Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€GMVM
Az Alap befektetési célja, hogy a díjak és költségek előtt a Morningstar US Sustainable Moat Focus Index árfolyam- és hozamteljesítményét kövesse. Az index célja, hogy legalább 40 olyan, a Morningstar US Market Index (anya-index) legjobb részvénypapírjainak kitettséget biztosítson, amelyek széles árkot jelentő vállalatoknak minősülnek, és a Morningstar részvénykutatói által egy független kutatási folyamat során meghatározott legalacsonyabb aktuális piaci ár/ valós érték árral rendelkeznek. Az indexbe beválasztott vállalatok megfelelnek a környezetvédelmi, fenntarthatósági és irányítási (ESG) kritériumoknak.
Alap megtekintése
€GMVM
€LWCR
Az Alap befektetési célja az MSCI World ESG Broad CTB Select Index (az Index) teljesítményének követése. Az MSCI World ESG Broad CTB Select Index az MSCI World Indexen, az anya-indexen alapul, és 23 fejlett piaci ország nagy és közepes kapitalizációjú értékpapírjait tartalmazza. Az Index célja, hogy maximalizálja a pozitív környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezőknek való kitettséget, miközben a kockázati és hozamjellemzők hasonlóak a megfelelő alapul szolgáló, piaci kapitalizációval súlyozott indexekhez.
Alap megtekintése
€LWCR
Főbb megállapítások
Az €LWCR és az €GMVM elsősorban az alapkezelőjükben különbözik, az €LWCR-t az Amundi Ireland, az €GMVM-et pedig a VanEck AM kezeli. Az éves alapdíjak is különböznek: a €LWCR 0,2%, a €GMVM pedig 0,49%, valamint az alap mérete is: a €LWCR 1,1 milliárd euró, míg a €GMVM 407,4 millió euró. Mindkét ETF újrabefekteti az osztalékokat (felhalmozó alapok), és ugyanaz a részvények pénzneme, az euró.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
VanEck Morningstar Wide Moat
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
USD
EUR
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Felhalmozó
Alap mérete
407 M €
1,1 Mrd €
Béta
0.98
0
Legutóbbi árfolyam
51,31 €
497,83 €
Teljes költséghányad
0,49%
0,20%
Benchmark
-
-
Kockázat
-
Tőzsdei azonosító
€GMVM
€LWCR
Kereskedési helyszín
XETRA
PAR
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€GMVM
€LWCR
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€GMVM
€LWCR
Legfontosabb eszközök
Huntington Ingalls
3,06%
Boeing
3,04%
Monolithic Power Systems
2,94%
Corteva
2,92%
Allegion
2,78%
Microchip Technology
2,74%
Disney
2,61%
Veeva Systems
2,60%
TransUnion
2,52%
Egyéb
74,79%
Microsoft
4,89%
Nvidia
4,37%
Apple
3,94%
Amazon.com
2,32%
Alphabet Inc Class C
2,12%
Meta Platforms
1,20%
Texas Instruments
1,13%
Eli Lilly And Co
1,10%
Unitedhealth Group
0,89%
Egyéb
78,04%
€GMVM és €LWCR – Összehasonlítás