Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
£ISF
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintése£VUAG
Az Alap a Standard and Poor's 500 Index (a továbbiakban: Index) teljesítményének követésére törekszik. Az Index az Egyesült Államok nagyvállalati részvényeiből áll. Az Alap az Index teljesítményét úgy próbálja követni, hogy az Index valamennyi alkotó értékpapírjába az Indexszel azonos arányban fektet be, ahol pedig nem lehetséges a teljes leképezés, ott az Alap mintavételi eljárást alkalmaz, és a rendkívüli piaci, politikai vagy hasonló körülmények kivételével teljes mértékben befektetett marad.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: a VUAG font az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza, míg az ISF font az FTSE 100-at követi, amely az Egyesült Királyság 100 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza. Eltérnek a felosztási politikájukban is, mivel a £VUAG újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), a £ISF pedig osztalékot fizet a részvényeseknek (felosztó alap), valamint az alap méretében (a £VUAG nagyobb, mint a £ISF). Mindkét alap éves díja 0,07%, a londoni tőzsdén kereskednek velük, és GBP-ben denomináltak.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares Core FTSE 100
Vanguard S&P 500
Befektetési jegy pénzneme
GBP
GBP
Bázisdeviza
GBP
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
12 Mrd £
17 Mrd £
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
8,60 £
83,76 £
Teljes költséghányad
0,07%
0,07%
Benchmark
FTSE 100
S&P 500
Kockázat
Tőzsdei azonosító
£ISF
£VUAG
Kereskedési helyszín
LSE
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£ISF
£VUAG
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£ISF
£VUAG
Legfontosabb eszközök
AstraZeneca
7,19%
HSBC Holdings
7,14%
Shell
6,78%
Unilever
5,27%
RELX
3,54%
Rolls-Royce Holdings
3,27%
British American Tobacco
3,03%
BP
2,64%
London Stock Exchange Group
2,64%
Egyéb
58,50%
Apple
6,74%
Microsoft
6,20%
NVIDIA
5,63%
Amazon
3,67%
Meta
2,54%
Berkshire Hathaway Inc
2,06%
Alphabet Class A
1,96%
Broadcom
1,91%
Tesla
1,67%
Egyéb
67,62%
£ISF és £VUAG – Összehasonlítás