Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€TRET
Az alap egy diverzifikált globális ingatlan részvény ETF, amely 100 részvénytársaság részvényeit tartalmazza, és a lehető legpontosabban követi a GPR Global 100 indexet.Ez az index a világ legnagyobb és leglikvidebb ingatlancégeiből áll. Az ETF az index fizikai replikálását végzi.
Alap megtekintése
€TRET
Vs.
€C3M
Az Alap befektetési célja az FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index teljesítményének a lehető legszorosabb követése, függetlenül attól, hogy az index emelkedik vagy csökken. Az Alap nettó eszközértékének és az index értékének változása közötti maximális követési hiba célja 2%. A FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Indexben szereplő kötvények az euróövezet tagállamai által kibocsátott, 0 és 6 hónap közötti lejáratú, az S&P, Moodys és Fitch hitelminősítő intézetek által legalább két befektetési ajánlású minősítéssel rendelkező államkötvények, azaz az S&P és a Fitch szerint legalább BBB-, a Moodys szerint Baa3.
Alap megtekintése
€C3M
Főbb megállapítások
A C3M € újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg a TRET € osztalékot fizet a részvényeseknek (felosztó alap). Az €C3M alacsonyabb, 0,14%-os éves alapköltséggel rendelkezik, szemben az €TRET 0,25%-os költségével. A €C3M alap mérete nagyobb, 405,9 millió euró, míg a €TRETé 255,2 millió euró. A €C3M-et az Amundi AM, míg a €TRET-et a VanEck AM kezeli. Mindkét ETF részvényeinek pénzneme euró, és ugyanazt a referenciaindexet követik, bár a konkrét index nem áll rendelkezésre.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
VanEck Global Real Estate
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
EUR
EUR
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
255 M €
406 M €
Béta
0.98
0.03
Legutóbbi árfolyam
36,51 €
123,88 €
Teljes költséghányad
0,25%
0,14%
Benchmark
-
-
Kockázat
-
Tőzsdei azonosító
€TRET
€C3M
Kereskedési helyszín
AEX
PAR
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€TRET
€C3M
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€TRET
€C3M
Legfontosabb eszközök
Prologis
9,13%
Welltower
5,35%
Simon Property Group
4,41%
Digital Realty Trust
4,13%
Realty Income
4,10%
Public Storage
3,90%
Extra Space Storage
2,73%
Vici Properties
2,69%
Avalonbay Communities
2,48%
Egyéb
61,08%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 19-ju
4,62%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 21-au
4,32%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 17-ju
4,07%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 18-se
3,77%
France 0% 10-jul-2024
3,10%
Italy, Republic Of (government) 0% 12-jul-2024
2,79%
France 0% 12-jun-2024
2,78%
France 0% 07-aug-2024
2,75%
Italy, Republic Of (government) 0% 14-aug-2024
2,69%
Egyéb
69,11%
€TRET és €C3M – Összehasonlítás