Kezdeti és folyamatos átvilágítási kötelezettségeink miatt előfordulhat, hogy további információkat kell kérnünk a céged által beutalt pénz forrásáról és a cég tevékenységéről.
Mit jelent a beutalt pénz forrása?
Dokumentumokkal kell bizonyítanod, hogy milyen forrásból származik a Lightyearnél vezetett üzleti számládra beutalt pénz. Szükségünk van a céged bevételeit alátámtasztó adatokra, például:
- A kifizetett összeg és a kifizető adatai
- A tranzakciók dátumai
- A céged neve és számlaadatai
- A Lightyearnek továbbküldött pénz
Ilyen dokumentum általában a céges bankszámládhoz tartozó bankszámlakivonat, amelyen látszik a céges tevékenységed és az, hogy a pénzt továbbítottad a Lightyearnek.
Mit jelent a cég tevékenysége?
Ez alatt röviden a cég legfontosabb tevékenységeit értjük, például azt, hogy milyen termékeket vagy szolgáltatásokat kínál. Ez cégtípusonként változó lehet.
A céges tőke forrását igazoló dokumentumok
Ez elsősorban a cégtípustól és a tevékenységi körtől függ.
Működési árbevétel
- Az elmúlt 6 hónapból származó bankszámlakivonatok
- Az elmúlt 6 hónapból származó számlák
- Az elmúlt 6 hónapból származó szolgáltatási szerződések
- A legfrissebb auditált éves jelentés
Vállalati hitelek és személyes finanszírozás
- Hitelszerződések
- Bankszámlakivonatok, amelyeken látszik a beérkező hitel összege és legalább az elmúlt 6 hónap tranzakciói
- Ha személyesen finanszírozod a cégedet, előfordulhat, hogy a saját magad esetében is igazolnod kell a tőke forrását, lásd: A tőke forrásának igazolása
Finanszírozás és tulajdonosi befektetések
- Részesedésszerzési megállapodások
- Részvényjegyzési megállapodások
- Bankszámlakivonatok, amelyeken látszik a beérkező pénz és legalább az elmúlt 6 hónap tranzakciói
Befektetések
- Részesedésértékesítési igazolások
- Eszközértékesítési megállapodások
- Bankszámlakivonatok, amelyeken látszik az eszközértékesítésből beérkező pénz és legalább az elmúlt 6 hónap tranzakciói
Ez a cikk a céges számla ellenőrzéséről szól, a személyes számlák ellenőrzésével kapcsolatban lásd: A tőke forrásának igazolása
Az üzleti számlákról bővebben is olvashatsz itt: Nyithatok-e üzleti számlát, és az hogyan működik?