Minden végrehajtott megbízásodról ügyleti bizonylatot készítünk. Ez az ügylet hivatalos dokumentuma, amely megmutatja, mit vettél vagy adtál el, mennyit, milyen árfolyamon és mikor.
Hol találod az ügyleti bizonylatot?
Lépj a Tranzakciók lapra, és nyisd meg a keresett megbízást. A dokumentumot a megbízás adatlapjának alján találod.
Mit tartalmaz az ügyleti bizonylat?
A Végrehajtott ügylet táblázat a megbízásod részleteit mutatja:
- Megbízásazonosító: a megbízásod egyedi azonosítója
- ISIN: az ügyletben szereplő eszköz nemzetközi azonosító kódja
- Típus: a megbízás típusa
- Irány: vétel vagy eladás
- Mennyiség: az ügyletben szereplő darabszám
- Árfolyam: a megbízás végrehajtásakor alkalmazott, egy darabra jutó ár
- Bruttó összeg: az ügylet értéke a díjak levonása előtt
- Végrehajtás időpontja: a végrehajtás dátuma és időpontja UTC szerint
- Eszköztípus: az eszköz fajtája
- Szerepkör: milyen minőségben jártunk el. Az „Ügynök” azt jelenti, hogy a nevedben hajtottuk végre vagy továbbítottuk a megbízást, nem pedig saját számlánkra kereskedtünk.
- Helyszín: ahol az ügyletet végrehajtották vagy jelentették (a kódokat lásd alább)
Előfordulhat, hogy a megbízásodat több részletben, eltérő árfolyamokon és különböző helyszíneken hajtották végre. Ilyenkor minden részteljesítés szerepel az ügyleti bizonylaton.
A Megbízás összesítése táblázat egy helyen mutatja a megbízásod részleteit:
- Megbízás értéke: az összes részletben megvett vagy eladott mennyiség együttes értéke, az eszköz kereskedési pénznemében
- Összes díj: a megbízáshoz kapcsolódó valamennyi díj
- Összes kifizetés/jóváírás: a számládról levont vagy azon jóváírt összeg, a díjakat is figyelembe véve
- Átváltási árfolyam: ha devizaváltásra került sor, itt láthatod a megbízáshoz alkalmazott árfolyamot
A Díjak táblázat felsorolja a megbízásért felszámított díjakat, például a devizaátváltási díjat, és azok összegét. Ha nem számítottunk fel díjat, ez a táblázat nem jelenik meg.
Mit jelentenek a helyszínkódok?
Minden dokumentumban a Helyszín oszlop mutatja, hol hajtották végre vagy jelentették a megbízásodat. A rövidség kedvéért a helyszín teljes neve helyett kódot használunk.
Egyes ügyletek nem közvetlenül a tőzsdén, hanem egy árjegyzővel jönnek létre. Az árjegyző ezután jelenti az ügyletet egy kereskedési helyszínnek, és ennek a kódját látod. A kód tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ügyleted az adott tőzsdén jött létre.
Ezek piacazonosító kódok (MIC-ek), amelyek a tőzsdék és más kereskedési helyszínek azonosítására szolgáló nemzetközi szabványt (ISO 10383) követik. Bármelyiket megkeresheted az ISO 10383 listájában. A leggyakrabban előforduló kódok:
- XOFF: Tőzsdén kívüli ügylet. A megbízásodat nyilvános tőzsdén kívül hajtották végre, például a Lightyear saját állományából (töredékes részvényeknél gyakori), vagy brókerünkként eljáró másik cégen keresztül.
- XLON: London Stock Exchange
- AIMX: AIM, a London Stock Exchange kisebb, növekvő vállalatoknak szánt piaca
- XLOM: London Stock Exchange, multilaterális kereskedési rendszer (MTF) szegmens
- AQST: Aquis Stock Exchange, részvénykereskedési szegmens
- OPSI: Optiver, rendszeres internalizálóként. A rendszeres internalizáló szabályozott cég, amely tőzsde helyett saját állományából teljesíti az ügyfelek megbízásait.
- XGAT: Tradegate Exchange, Berlin
- XNAS: Nasdaq, Egyesült Államok
- XTAL: Nasdaq, Tallinn
Az OTC kóddal is találkozhatsz, amely az Over-the-Counter, vagyis a tőzsdén kívüli kereskedés rövidítése. Pénzpiaci alapoknál használjuk, ahol a befektetési jegyeidet nem tőzsdén, hanem közvetlenül az alapkezelőtől vesszük vagy neki adjuk el. Ez a Lightyear saját kódja, nem hivatalos MIC.
Ha olyan kódot látsz, amelyet nem találsz, lépj kapcsolatba velünk a cikk alatt, és elmagyarázzuk a jelentését.