Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€C3M
Az Alap befektetési célja az FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index teljesítményének a lehető legszorosabb követése, függetlenül attól, hogy az index emelkedik vagy csökken. Az Alap nettó eszközértékének és az index értékének változása közötti maximális követési hiba célja 2%. A FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Indexben szereplő kötvények az euróövezet tagállamai által kibocsátott, 0 és 6 hónap közötti lejáratú, az S&P, Moodys és Fitch hitelminősítő intézetek által legalább két befektetési ajánlású minősítéssel rendelkező államkötvények, azaz az S&P és a Fitch szerint legalább BBB-, a Moodys szerint Baa3.
Alap megtekintése
€C3M
Vs.
€TDIV
Az alap célja, hogy a lehető legközelebb kövesse a Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Indexet. A referenciaindex a fejlett országok magas osztalékfizetésű részvényeinek teljesítményét méri világszerte.
Alap megtekintése
€TDIV
Főbb megállapítások
A C3M € újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg a TDIV € osztalékot fizet a részvényeseknek (kifizető alap). A €C3M alacsonyabb, 0,14%-os éves alapköltséggel rendelkezik, szemben a €TDIV 0,4%-os költségével. A €C3M alapmérete 405,9 millió euró, míg a €TDIV nagyobb, 753,7 millió euró. Az €C3M-et az Amundi AM kezeli, és az Euronext Paris tőzsdén kereskedik, míg az €TDIV-et a VanEck AM kezeli, és az Euronext Amsterdam tőzsdén kereskedik. Mindkét ETF részvényeinek pénzneme euró, és ugyanazt a referenciaértéket követik.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
EUR
EUR
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
406 M €
754 M €
Béta
0.03
0.51
Legutóbbi árfolyam
123,88 €
40,40 €
Teljes költséghányad
0,14%
0,40%
Benchmark
-
-
Kockázat
-
Tőzsdei azonosító
€C3M
€TDIV
Kereskedési helyszín
PAR
AEX
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€C3M
€TDIV
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€C3M
€TDIV
Legfontosabb eszközök
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 19-ju
4,62%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 21-au
4,32%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 17-ju
4,07%
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 18-se
3,77%
France 0% 10-jul-2024
3,10%
Italy, Republic Of (government) 0% 12-jul-2024
2,79%
France 0% 12-jun-2024
2,78%
France 0% 07-aug-2024
2,75%
Italy, Republic Of (government) 0% 14-aug-2024
2,69%
Egyéb
69,11%
Verizon Communications
4,89%
Pfizer
4,48%
Totalenergies
4,34%
Bhp Group
4,22%
Hsbc
4,20%
International Business Machines
3,59%
Mercedes-benz Group
2,77%
Sanofi
2,62%
Rio Tinto
2,53%
Egyéb
66,36%
€C3M és €TDIV – Összehasonlítás