Alapok összehasonlítása

Az Alap célja a WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index díjak és költségek levonása előtti árfolyam- és hozamteljesítményének követése. Az Index szabályalapú és fundamentálisan súlyozott, és olyan osztalékfizető amerikai részvényekből áll, amelyek minőségi és növekedési jellemzőkkel rendelkeznek, és amelyeket minőségi és momentumtényezőkön alapuló összetett kockázati pontszám alapján választanak ki. A beválasztható részvényeknek meg kell felelniük a piaci kapitalizációra és a likviditásra vonatkozó minimumkövetelményeknek, az éves összetétel-felülvizsgálatot megelőző 12 hónapban rendszeres készpénzosztalékot kell fizetniük a törzsrészvények után, továbbá amerikai tőzsdén kell jegyezni őket, kibocsátójuknak pedig az Egyesült Államokban bejegyzett és ott székhellyel rendelkező vállalatnak kell lennie. A részvényeket azonos súlyú növekedési és minőségi tényezők alapján rangsorolják. A növekedési tényező az elemzői nyereségnövekedési előrejelzéseket, az elmúlt öt év nyereségnövekedését és az elmúlt öt év árbevétel-növekedését veszi figyelembe. A minőségi tényező a saját tőke és az eszközök múltbeli, hároméves átlagos megtérülését veszi figyelembe. Az első 250 olyan részvényt választják be, amely az összetett kockázati pontszám alapján nem tartozik az alsó 10%-ba. Az Index összetételét évente felülvizsgálják, elemeit pedig az általuk kifizetett osztalék teljes összege alapján súlyozzák, vagyis a több osztalékot fizető részvények nagyobb súlyt kapnak.

Az Alap célja a WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index díjak és költségek levonása előtti árfolyam- és hozamteljesítményének követése. Az Index szabályalapú és fundamentálisan súlyozott, és olyan, minőségi és növekedési jellemzőkkel rendelkező, osztalékot fizető amerikai részvényekből áll, amelyeket a minőségi és momentumtényezőket egyenlő arányban figyelembe vevő összetett kockázati pontszám alapján választanak ki. A jogosult részvényeknek meg kell felelniük a piaci kapitalizációra és likviditásra vonatkozó minimumkövetelményeknek, az előző 12 hónapban rendszeres készpénzosztalékot kell fizetniük a törzsrészvények után, továbbá amerikai tőzsdén kell jegyezni őket, és kibocsátójuknak az Egyesült Államokban bejegyzett, ott székhellyel rendelkező vállalatnak kell lennie. Az Index a WisdomTree környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kritériumai alapján kizár bizonyos részvényeket. A minőséget a sajáttőke-arányos és az eszközarányos megtérülés kombinációja alapján értékelik, míg a növekedést az elemzők nyereségnövekedési előrejelzései, az elmúlt öt év nyereségnövekedése és az elmúlt öt év árbevétel-növekedése alapján. A legjobb 250 olyan jogosult részvényt választják ki, amely az összetett kockázati pontszám alapján nem tartozik az alsó 10%-ba. A részvényeket az Index összetevői által kifizetett összes osztalékból való arányos részesedésük szerint súlyozzák, vagyis a magasabb osztalékot fizető részvények nagyobb súlyt kapnak. Az Index összetételét évente felülvizsgálják, az Alap pedig passzív befektetési megközelítést alkalmaz, és olyan részvényportfólióba fektet, amely a lehetőségekhez és a gyakorlati megvalósíthatósághoz mérten az Indexet alkotó részvények reprezentatív mintájából áll.