Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy az Alap eszközeinek tőkenövekedése és az azokból származó jövedelem révén olyan hozamot érjen el az Ön befektetésén, amely tükrözi az Alap referenciaindexének, az S&P 500 Equal Weight Indexnek a hozamát. Az Alapot passzívan kezelik, és amennyire lehetséges és megvalósítható, az Indexet alkotó részvényekbe fektet. Az Index az S&P 500 Index valamennyi összetevőjének teljesítményét méri, és minden újrasúlyozási időpontban azonos súlyt rendel az egyes részvényekhez. Az S&P 500 Index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban működő, meghatározó amerikai vállalatok 500 olyan részvényének teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az S&P méretre, likviditásra és közkézhányadra vonatkozó feltételeinek. Az Alap az Indexet úgy kívánja leképezni, hogy a mögöttes részvényeket hasonló arányban tartja, és befektetési céljának eléréséhez származtatott pénzügyi eszközöket, köztük devizaügyleteket is alkalmazhat. A felhalmozó befektetésijegy-osztályban a jövedelmet újra befektetik.

Az Alap célja, hogy az Ön befektetésének hozamát a tőkenövekedés és az Alap eszközeinek jövedelmének kombinációja révén érje el, amely tükrözi az S&P 500 Equal Weight Index hozamát. Az index az S&P 500 indexen belüli értékpapírok teljesítményét méri, az egyes értékpapírok az indexen belül az újbóli kiegyensúlyozás időpontjában egyenlő súlyozásúak, így nagyobb kitettséget biztosít az S&P 500 indexben szereplő kisebb piaci kapitalizációjú vállalatoknak.