Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőkenövekedést és a jövedelemhozamot egyaránt figyelembe véve, a díjak és költségek levonása előtt tükrözi a Fidelity Global Quality Income Index teljesítményét. Az Alap passzív befektetési megközelítést alkalmaz az Index lehető legpontosabb követése érdekében, a követési hiba minimalizálására törekedve. Az Index célja, hogy tükrözze a fejlett piacok olyan nagy és közepes piaci kapitalizációjú, osztalékot fizető vállalatainak részvényteljesítményét, amelyek minőségi fundamentális jellemzőkkel rendelkeznek. Az Index ESG-szűréseket alkalmaz, és összeállítási módszertanába beépíti az ESG-minősítéseket; az indexösszetevők legalább 50%-a várhatóan kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkezik. Az Index emellett fundamentális mutatók, valamint normaalapú szűrésen és bizonyos ágazatok, vállalatok vagy gyakorlatok negatív szűrésén alapuló ESG-kizárási kritériumok szerint is szűri az összetevőket. Az Alap általában úgy törekszik az Index leképezésére, hogy az abban szereplő értékpapírokat az indexbeli súlyukhoz hasonló arányban tartja, ugyanakkor a hatékony portfóliókezelés és a devizakockázat fedezése céljából származtatott eszközöket is alkalmazhat. A jövedelmet további befektetési jegyekbe fektetik újra, vagy kérésre kifizetik a befektetésijegy-tulajdonosoknak.

Az Alap befektetési célja, hogy a tőkenövekedést és a jövedelmet egyaránt figyelembe vevő olyan teljes hozamot biztosítson a befektetőknek, amely a díjak és költségek levonása előtt tükrözi a Fidelity Global Quality Income Index hozamát. Az Alap passzív befektetéskezelési megközelítést alkalmaz az Index lehető legpontosabb követésére, és a követési hiba minimalizálására törekszik. Az Index célja, hogy tükrözze a fejlett piacok azon nagy és közepes piaci kapitalizációjú, osztalékot fizető részvényeinek teljesítményét, amelyek minőségi fundamentális jellemzőkkel rendelkeznek. Az Index ESG-szűrést alkalmaz, és kialakítása során figyelembe veszi az ESG-minősítéseket, azzal a céllal, hogy összetevőinek legalább 50%-a kívánatos ESG-jellemzőkkel rendelkezzen. Az Index emellett fundamentális mutatók, valamint normákon alapuló szűrésre és bizonyos ágazatok, vállalatok vagy gyakorlatok negatív szűrésére épülő ESG-kizárási kritériumok alapján is szűri az összetevőit. Az Alap a hatékony portfóliókezelés és a devizakockázat fedezése céljából származtatott eszközöket használhat. A jövedelmet további befektetési jegyekbe fektetik újra, vagy kérésre kifizetik a befektetési jegyek tulajdonosainak.