Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
$IEMB
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a J.P. Morgan EMBI Global Core Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a szuverén és kvázi-szuverén szervezetek által kibocsátott, amerikai dollárban denominált, fix és/vagy változó kamatozású feltörekvő piaci kötvények teljesítményét méri.
Alap megtekintése
$IEMB
€IS02
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a J.P. Morgan EMBI Global Core Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a szuverén és kvázi-szuverén szervezetek által kibocsátott, amerikai dollárban denominált, fix és/vagy változó kamatozású feltörekvő piaci kötvények teljesítményét méri.
Alap megtekintése
€IS02
Főbb megállapítások
Az €IS02 újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg az $IEMB osztalékot fizet a részvényeseknek (kifizető alap). Az €IS02-vel euróban kereskednek a Deutsche Börse Xetra tőzsdén, míg az $IEMB-vel dollárban kereskednek a londoni tőzsdén. Az €IS02 alap mérete 1,3 milliárd euró, míg az $IEMB nagyobb, 3,7 milliárd dollár. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, és az éves alapköltségük azonos, 0,45%.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
Befektetési jegy pénzneme
USD
EUR
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
3,7 Mrd $
1,3 Mrd €
Béta
1.10
1.10
Legutóbbi árfolyam
87,54 $
5,17 €
Teljes költséghányad
0,45%
0,45%
Benchmark
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
$IEMB
€IS02
Kereskedési helyszín
LSE
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
$IEMB
€IS02
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
$IEMB
€IS02
Legfontosabb eszközök
$IEMB és €IS02 – Összehasonlítás