Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy az Alap eszközeinek tőkenövekedése és az azokból származó jövedelem kombinációja révén olyan hozamot érjen el az Ön befektetésén, amely tükrözi az Alap referenciaindexének, az S&P 500 GBP Hedged Indexnek a hozamát. Az Index az S&P 500 hozamát biztosítja, amely az amerikai piac nagy piaci kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri. A részvények a közkézhányaddal korrigált piaci kapitalizáció szerinti súlyozással szerepelnek az Indexben. Az Index egy hónapos határidős devizaügyleteket is alkalmaz az Indexben szereplő, angol fonttól eltérő devizák angol fontra történő fedezésére. Az Alap passzívan kezelt, és célja, hogy az S&P 500-at alkotó részvényekbe, valamint az Index devizafedezeti módszertanát követő határidős devizaügyletekbe fektessen. Az Alap az Indexet úgy kívánja leképezni, hogy az azt alkotó részvényeket az Indexben szereplő arányokhoz hasonló arányban tartja. Az Alap származtatott pénzügyi eszközöket használhat az Indexéhez hasonló hozam elérésére, és további jövedelem termelése érdekében befektetéseit rövid távra, biztosíték ellenében kölcsönadhatja. Az Alap alapdevizája az angol font, befektetési jegyei pedig felhalmozó típusúak.

Az Alap befektetési célja a referenciaindex (azaz az FTSE 100 index) nettó összhozamának elérése, levonva az Alap díjait és költségeit. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak.