Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy az Alap eszközeinek tőkenövekedése és az azokból származó jövedelem kombinációja révén olyan hozamot érjen el az Ön befektetésén, amely tükrözi az Alap referenciaindexének, az S&P Listed Private Equity Indexnek a hozamát. Az Alapot passzívan kezelik, és a lehetőségekhez és a gyakorlati megvalósíthatósághoz mérten az Indexet alkotó részvényjellegű értékpapírokba fektet. Az Index olyan fejlett piaci, nagy méretű, likvid és tőzsdén jegyzett magántőke-befektetési társaságok részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az indexszolgáltató méretre, likviditásra, kitettségre és üzleti tevékenységre vonatkozó követelményeinek. A magántőke-befektetési társaságok közvetlenül befektethetnek tőzsdén nem jegyzett vállalatokba, vagy felvásárolhatják azokat, az Indexben szereplő Master Limited Partnerships típusú társaságokban fennálló részesedések súlya pedig legfeljebb 20% lehet. Az Index piaci kapitalizációval súlyozott, és célja, hogy kereskedhető kitettséget biztosítson a vezető, tőzsdén jegyzett magántőke-befektetési társaságok részvényeihez.

Az Alap befektetési célja, hogy az Alap eszközeinek tőkenövekedése és az azokból származó jövedelem kombinációja révén olyan hozamot érjen el a befektetéseden, amely tükrözi az Alap referenciaindexének, az S&P Listed Private Equity Indexnek a hozamát. Az Index a fejlett piacok olyan nagy méretű, likvid, tőzsdén jegyzett magántőke-befektetési vállalatainak részvényteljesítményét méri, amelyek megfelelnek az indexszolgáltató méretre, likviditásra, kitettségre és üzleti tevékenységre vonatkozó követelményeinek. A magántőke-befektetési vállalatok közvetlenül fektetnek be tőzsdén nem jegyzett vállalatokba, vagy felvásárolják azokat, a Master Limited Partnerships társaságokban fennálló részesedések aránya pedig legfeljebb 20% lehet. Az Alap passzívan kezelt, és célja, hogy a lehetséges és megvalósítható mértékben az Indexet alkotó részvényjellegű értékpapírokba fektessen, általában az indexbeli arányokhoz hasonló arányban tartva azokat. Az Alap származtatott pénzügyi eszközöket használhat befektetési céljának eléréséhez, és többletjövedelem elérése érdekében rövid távú, fedezett értékpapír-kölcsönzést is végezhet. A befektetési jegyek hozamkifizetők, a jövedelmet félévente fizetik ki.