Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€IS02
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a J.P. Morgan EMBI Global Core Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a szuverén és kvázi-szuverén szervezetek által kibocsátott, amerikai dollárban denominált, fix és/vagy változó kamatozású feltörekvő piaci kötvények teljesítményét méri.
Alap megtekintése
€IS02
Vs.
$IEMB
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a J.P. Morgan EMBI Global Core Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a szuverén és kvázi-szuverén szervezetek által kibocsátott, amerikai dollárban denominált, fix és/vagy változó kamatozású feltörekvő piaci kötvények teljesítményét méri.
Alap megtekintése
$IEMB
Főbb megállapítások
Az IEMB $ osztalékot fizet a részvényeseknek (osztó alap), míg az IS02 € újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap). Az $IEMB-vel USD-ben kereskednek a londoni tőzsdén, az alap mérete 3,8 milliárd dollár, míg az €IS02-vel euróban kereskednek a Deutsche Börse Xetra tőzsdén, az alap mérete 1,3 milliárd euró. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, és az éves alapköltségük azonos, 0,45%, mivel ugyanazt a referenciaértéket követik.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
Befektetési jegy pénzneme
EUR
USD
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
1,2 Mrd €
3,7 Mrd $
Béta
1.10
1.10
Legutóbbi árfolyam
5,05 €
86,30 $
Teljes költséghányad
0,45%
0,45%
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Core
JP Morgan EMBI Global Core
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€IS02
$IEMB
Kereskedési helyszín
XETRA
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IS02
$IEMB
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IS02
$IEMB
Legfontosabb eszközök
€IS02 és $IEMB – Összehasonlítás