Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€IS02
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a J.P. Morgan EMBI Global Core Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a szuverén és kvázi-szuverén szervezetek által kibocsátott, amerikai dollárban denominált, fix és/vagy változó kamatozású feltörekvő piaci kötvények teljesítményét méri.
Alap megtekintése£SEMB
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a J.P. Morgan EMBI Global Core Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a szuverén és kvázi-szuverén szervezetek által kibocsátott, amerikai dollárban denominált, fix és/vagy változó kamatozású feltörekvő piaci kötvények teljesítményét méri.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
A £SEMB osztalékot fizet ki a részvényeseknek (osztalékalap), míg az €IS02 újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap). A £SEMB-vel GBP-ben kereskednek a londoni tőzsdén, az alap mérete 3,3 milliárd font, míg az €IS02-vel euróban kereskednek a Deutsche Börse Xetra-n, az alap mérete 1,6 milliárd euró. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, és az éves alapköltségük azonos, 0,45%, mivel ugyanazt a referenciaértéket követik.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
Befektetési jegy pénzneme
EUR
GBP
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
2 Mrd €
3,3 Mrd £
Béta
1,10
-
Legutóbbi árfolyam
5,49 €
69,72 £
Teljes költséghányad
0,45%
0,45%
Benchmark
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Kockázat
-
Tőzsdei azonosító
€IS02
£SEMB
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
Nem áll rendelkezésre elég adat a teljesítmény összehasonlításához£SEMB – Ez az eszköz kevesebb mint 12 hónapja elérhető.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IS02
£SEMB
Legfontosabb eszközök
€IS02 és £SEMB – Összehasonlítás