Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI USA ágazatsemleges minőségi index hozamát. Az index célja, hogy tükrözze az MSCI USA indexen belüli, magas minőségi tényezőjük alapján kiválasztott értékpapírok egy részhalmazának teljesítményjellemzőit.

Az Alap befektetési célja, hogy az Alap eszközeinek tőkenövekedése és az azokból származó jövedelem kombinációja révén olyan hozamot érjen el az Ön befektetésén, amely tükrözi az Alap referenciaindexének, az MSCI USA Sector Neutral Quality Indexnek a hozamát. Az Alap passzívan kezelt, és célja, hogy lehetőség szerint és a gyakorlatban megvalósítható mértékben a referenciaindexet alkotó részvényekbe fektessen. Az Index az MSCI USA Index részvényeinek egy, a magas minőségük alapján kiválasztott részhalmazának teljesítményjellemzőit tükrözi. Az összetevőket három, azonos súlyú mutató alapján választják ki: a vállalati nyereség részvényeseknek juttatott magas aránya, alacsony adósságszint és a vállalati nyereség alacsony évről évre történő ingadozása. Az Index korlátozza az egyes gazdasági ágazatokkal szembeni kitettséget, hogy mérsékelje az MSCI USA Indextől való jelentős eltéréseket. Az alapul szolgáló index az amerikai nagy és közepes piaci kapitalizációjú részvények teljesítményét méri.