Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.

Az Alap befektetési célja az S&P 500 Index nettó teljes hozamának elérése, a díjak, költségek és tranzakciós költségek levonásával. Az S&P 500 Index az amerikai piac nagy kapitalizációjú szegmensére összpontosít, és 500 olyan amerikai részvényt tartalmaz, amelyek piaci kapitalizációja meghaladja az 5 milliárd US$-t, és amelyeket a NYSE-n vagy a NASDAQ valamelyik tőzsdéjén jegyeznek. Az index összetevőit az indexbizottság választja ki egy szabályrendszer iránymutatásai alapján, az Index súlyozását pedig havonta újraigazítják. Az Alap előfinanszírozás nélküli swapügyleteket használ arra, hogy egy részvényekből és részvényekhez kapcsolódó értékpapírokból álló kosár teljesítményét az Index teljesítményére cserélje.