Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy aktívan kezelt stratégiával jövedelmet és hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Az Alap elsősorban az USA-ban székhellyel rendelkező vagy gazdasági tevékenységük fő részét ott végző vállalatok által kibocsátott részvényjellegű értékpapírokból álló portfólióba, valamint részvényekre és/vagy részvényindexekre szóló vételi opciókba fektet. Az Alap célja, hogy eszközeinek legalább 67%-át amerikai részvényjellegű értékpapírokba fektesse, és további jövedelmet termeljen egy pénzügyi származtatott eszközöket alkalmazó kiegészítő stratégiával, amely szisztematikusan részvényekre és/vagy részvényindexekre szóló vételi opciókat ad el, jellemzően az Alap portfóliójában szereplő értékpapírokat tartalmazó indexeknek való kitettséggel. Az opciós díjak hozzájárulhatnak a jövedelemhez és csökkenthetik a volatilitást, ugyanakkor korlátozhatják az Alap tőkenövekedési lehetőségeit is. Az Alap referenciaindexe az S&P 500 (Total Return Net), amely az USA-ban működő vállalatok által kibocsátott, nagy piaci kapitalizációjú részvényekből áll; az Alapot azonban aktívan kezelik, és nem törekszik a referenciaindex követésére vagy leképezésére.

A részalap befektetési célja, hogy aktívan kezelt befektetési stratégiával jövedelmet és hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. A részalap célja, hogy elsősorban az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vagy gazdasági tevékenységük fő részét ott végző vállalatok által kibocsátott részvényjellegű értékpapírokból, valamint részvényekre és/vagy részvényindexekre szóló vételi opciókból álló portfólióba fektessen. A kiegészítő likviditási célból tartott eszközök nélkül számított eszközeinek legalább 67%-át általában amerikai vállalatok által kibocsátott részvényjellegű értékpapírokba fekteti. A részalap a kapcsolódó osztalékokból és opciós díjakból kíván jövedelmet termelni. A befektetéskezelő származtatott pénzügyi eszközökre épülő kiegészítő stratégiát alkalmaz, amelynek keretében rendszeresen részvényekre és/vagy részvényindexekre szóló vételi opciókat ad el, jellemzően olyan indexekre szerezve kitettséget, amelyek a referenciaindexben szereplő értékpapírokból állnak. Az opciós díjak fontos jövedelemforrást jelenthetnek, és csökkenthetik a volatilitást, bár a vételi opciók eladásából eredő veszteségek ellensúlyozhatják a részvényportfólió értéknövekedéséből származó nyereséget. A részalapot aktívan kezelik, és nem törekszik referenciaindexe, az Egyesült Államokban működő vállalatok által kibocsátott, nagy piaci kapitalizációjú részvényekből álló S&P 500 (Total Return Net) Index követésére vagy leképezésére. A részalap származtatott pénzügyi eszközöket is használhat, és bármely más országbeli vállalat által kibocsátott értékpapírokba is befektethet. Ez az USD devizanemű befektetésijegy-osztály rendszerint havonta fizet osztalékot.