Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetésén az Alap eszközeinek tőkenövekedése és az azokból származó jövedelem kombinációja révén olyan hozamot érjen el, amely az MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index díjakkal és költségekkel csökkentett hozamát tükrözi. Az Alap passzívan kezelt, és a lehetőségekhez és a gyakorlati megvalósíthatósághoz mérten az Indexet alkotó részvényekbe fektet be. Az Index az MSCI USA Index részvényeinek egy részhalmazának teljesítményét tükrözi, és olyan optimalizálási eljárást alkalmaz, amely magasabb osztalékhozamú és minőségi jellemzőkkel rendelkező amerikai részvényekkel szembeni kitettség elérésére törekszik, miközben az anyaindexhez képest a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését és a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) pontszámok javítását is célozza. Az anyaindex az amerikai részvénypiac azon nagy és közepes piaci kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és közkézhányadra vonatkozó kritériumainak. Az Index kizárhatja azokat a kibocsátókat, amelyek vitatott, hagyományos vagy nukleáris fegyverekkel, polgári célú lőfegyverekkel, dohánnyal, energetikai szénnel, olajhomokkal vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete Globális Megállapodásának alapelveit sértőnek ítélt tevékenységekkel érintettek, valamint azokat a vállalatokat, amelyek nagyon súlyos ESG-vonatkozású vitás ügyekben érintettek. Az Alap kötelező érvényű és jelentős ESG-optimalizálási megközelítést alkalmaz, és származtatott pénzügyi eszközöket, valamint értékpapír-kölcsönzést is igénybe vehet.

Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index hozamát. Az index az Egyesült Államokban (USA) működő nagy és közepes kapitalizációjú, az átlagosnál magasabb osztalékjövedelemmel és minőségi jellemzőkkel rendelkező vállalatok részvénypapírjainak teljesítményét méri.