Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja az FTSE North America All Cap Choice Index (az „Index”) teljesítményének követése, a díjak és költségek levonása előtt. Az Index egy piaci kapitalizációval súlyozott index, amely az Egyesült Államokban és Kanadában található nagy, közepes és kis piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeiből áll. Az Index az FTSE North America All Cap Index alapján épül fel, amelyet környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok szerint szűrnek, beleértve az ENSZ Globális Megállapodásának alapelveihez kapcsolódó kritériumokat is. Az Index kizárja azon vállalatok részvényeit, amelyek bizonyos vitatott tevékenységekben vesznek részt, vagy azokból bevételre tesznek szert, ideértve a felnőtt szórakoztatást, az alkoholt, a szerencsejátékot, a dohánytermékeket, a nem megújuló energiát, a fegyvereket és a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységeket, továbbá bizonyos vitatott magatartások alapján is kizár vállalatokat. Az Alap fizikai replikációt alkalmaz, és mintavételi eljárást is alkalmazhat, ha a teljes replikáció nem kivitelezhető. Az ETF befektetési jegyeiből származó jövedelmet újra befektetik.

Az Alap passzív alapkezelési, más néven indexkövető befektetési megközelítést alkalmaz, amelynek célja a FTSE North America All Cap Choice Index teljesítményének követése. Az Index piaci kapitalizációval súlyozott index, amely az Egyesült Államokban és Kanadában székhellyel rendelkező, nagy, közepes és kis kapitalizációjú vállalatok részvényeiből áll. A FTSE North America All Cap Indexből alakítják ki környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok – köztük az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásában foglalt alapelvek – szerinti szűrést követően. A módszertan kizárja a bizonyos tevékenységekben, például vitatott fegyverekkel, dohánytermékekkel, nem megújuló energiával, szerencsejátékkal és fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos tevékenységekben érintett vállalatok részvényeit, valamint a bizonyos vitatott magatartásformákkal összefüggésbe hozható vállalatokat. Az Alap arra törekszik, hogy az Indexet alkotó összes vagy lényegében összes részvénybe befektessen, bár mintavételi eljárást is alkalmazhat, ha a teljes replikáció nem kivitelezhető. Az ETF-részvényekből származó jövedelmet újra befektetik, és az megjelenik a részvényárfolyamban.