Alapok összehasonlítása

Az Alap passzív alapkezelési, más néven indexkövető befektetési megközelítést alkalmaz, amelynek célja a FTSE North America All Cap Choice Index teljesítményének követése. Az Index piaci kapitalizációval súlyozott index, amely az Egyesült Államokban és Kanadában székhellyel rendelkező, nagy, közepes és kis kapitalizációjú vállalatok részvényeiből áll. A FTSE North America All Cap Indexből alakítják ki környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok – köztük az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásában foglalt alapelvek – szerinti szűrést követően. A módszertan kizárja a bizonyos tevékenységekben, például vitatott fegyverekkel, dohánytermékekkel, nem megújuló energiával, szerencsejátékkal és fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével kapcsolatos tevékenységekben érintett vállalatok részvényeit, valamint a bizonyos vitatott magatartásformákkal összefüggésbe hozható vállalatokat. Az Alap arra törekszik, hogy az Indexet alkotó összes vagy lényegében összes részvénybe befektessen, bár mintavételi eljárást is alkalmazhat, ha a teljes replikáció nem kivitelezhető. Az ETF-részvényekből származó jövedelmet újra befektetik, és az megjelenik a részvényárfolyamban.

Az Alap befektetési célja az FTSE North America All Cap Choice Index teljesítményének követése, a díjak, kiadások és tranzakciós költségek levonásával. Az Index egy piaci kapitalizációval súlyozott index, amely az Egyesült Államokban és Kanadában székhellyel rendelkező nagy, közepes és kis piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeiből áll. Az Index az FTSE North America All Cap Index alapján épül fel, amelyet a Vanguardtól függetlenül környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok szerint szűrnek. A szűrés kizárja azon vállalatok részvényeit, amelyek vitatott tevékenységekben vesznek részt, vagy ezekből jelentős bevételre tesznek szert, ideértve a káros szenvedélyekhez kapcsolódó termékeket, a nem megújuló energiát, a fegyvereket és bizonyos fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységeket. Az Index a vitatott üzleti magatartást tanúsító vállalatokat is kizárja, ideértve azokat, amelyek nem tartják be az ENSZ Globális Megállapodásának alapelveit. Az Alap fizikai replikációt alkalmaz, és mintavételi eljárást is alkalmazhat, amennyiben a teljes replikáció nem valósítható meg.