Alapok összehasonlítása

Az Alap passzív befektetéskezelési megközelítést alkalmaz, értékpapírok fizikai megvásárlásával, és a Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index teljesítményét kívánja követni. Az Alap az Indexben szereplő kötvények reprezentatív mintájába fektet annak érdekében, hogy szorosan kövesse az Index tőke- és jövedelemhozamát. Az Index a vállalatok által kibocsátott, amerikai dollárban denominált, fix kamatozású kötvények széles körének teljesítményét méri. Az Indexben szereplő kötvények hátralévő futamideje egy és három év közötti, és általában befektetésre ajánlott minősítésűek. Az Alap kisebb mértékben az Indexben nem szereplő kötvényekbe is fektethet, amennyiben azok kockázati és hozamjellemzői szorosan hasonlítanak az Indexéhez. Az Alap alapdevizája USD, és a felhalmozó befektetésijegy-osztályban a jövedelmet újrabefektetik.

Az Alap befektetési célja a Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (az „Index”) teljesítményének követése, a díjak és költségek levonásával. Az Index az amerikai dollárban denominált, fix kamatozású, vállalatok által kibocsátott kötvények széles körének teljesítményét méri. Az Indexben szereplő kötvények hátralévő futamideje egy és három év közötti, és általában befektetésre ajánlott minősítésűek. Az Alap reprezentatív mintavételi megközelítést alkalmaz: az Indexben szereplő kötvények reprezentatív mintájába fektet be, hogy szorosan kövesse az Index árfolyam- és jövedelemhozamát. Az Alap az Indexen kívüli kötvényekbe is befektethet, amennyiben azok kockázati és hozamjellemzői szorosan hasonlítanak az Index összetevőinek jellemzőihez. Az Alap származtatott eszközöket használhat a kockázatok vagy költségek csökkentésére és/vagy többletjövedelem vagy tőkenövekedés elérésére. Az ETF befektetési jegyeiből származó jövedelmet kifizetik.