Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€VUAA
Az Alap a Standard and Poor's 500 Index (a továbbiakban: Index) teljesítményének követésére törekszik. Az Index az Egyesült Államok nagyvállalati részvényeiből áll. Az Alap az Index teljesítményét úgy próbálja követni, hogy az Index valamennyi alkotó értékpapírjába az Indexszel azonos arányban fektet be, ahol pedig nem lehetséges a teljes leképezés, ott az Alap mintavételi eljárást alkalmaz, és a rendkívüli piaci, politikai vagy hasonló körülmények kivételével teljes mértékben befektetett marad.
Alap megtekintése
€VUAA
£ISF
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintése
£ISF
Főbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: a €VUAA az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza, míg a £ISF az FTSE 100-at követi, amely az Egyesült Királyság 100 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza. Az €VUAA újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg a £ISF osztalékot fizet a részvényeseknek (felosztó alap). Mindkét alap éves alapdíja azonos, 0,07%.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
Vanguard S&P 500
iShares Core FTSE 100
Befektetési jegy pénzneme
EUR
GBP
Bázisdeviza
USD
GBP
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
20 Mrd €
12 Mrd £
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
97,05 €
8,52 £
Teljes költséghányad
0,07%
0,07%
Benchmark
S&P 500
FTSE 100
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€VUAA
£ISF
Kereskedési helyszín
XETRA
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€VUAA
£ISF
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€VUAA
£ISF
Legfontosabb eszközök
Apple
6,74%
Microsoft
6,20%
NVIDIA
5,63%
Amazon
3,67%
Meta
2,54%
Berkshire Hathaway Inc
2,06%
Alphabet Class A
1,96%
Broadcom
1,91%
Tesla
1,67%
Egyéb
67,62%
HSBC Holdings
7,22%
AstraZeneca
7,18%
Shell
6,88%
Unilever
5,27%
RELX
3,53%
Rolls-Royce Holdings
3,20%
British American Tobacco
2,99%
BP
2,67%
GlaxoSmithKline
2,61%
Egyéb
58,45%
€VUAA és £ISF – Összehasonlítás