iShares USD Ultrashort Bond/ERND

0.04%
-
1N1Hé1HóYTDMAX

Információk az ETF-ről (ERND)

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. The Index is designed to provide a balanced representation of the US dollar denominated investment grade ultrashort credit market. The Benchmark Index measures the performance of ultrashort corporate bonds.

Tőzsdei azonosító

ERND

Alap neve

iShares USD Ultrashort Bond

Kereskedési helyszín

AEX

Alapkezelő

Blackrock Asset

Befektetési jegy pénzneme

EUR

Benchmark

Markit iBoxx USD Liquid Invest Grade Ultrashort TR

Bázisdeviza

USD

ERND – Mérőszámok

€275.28M
Alap mérete
0.12
Béta
€4.56
Osztalék
4.79%
Osztalékhozam

ERND – Az alap legfontosabb jellemzői

3.47%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása

0.09%

Teljes költséghányad

0.74%

Másokhoz képest

0.07%

ERND – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközökOrszágok
Blk Ics Usd Liquid Envn Aware Agen Usd Dist

2.75%

International Business Machines Corp 3% 15-may-202

0.8%

Morgan Stanley 5.84494% 22-jan-2025

0.77%

Abbvie Inc 2.6% 21-nov-2024

0.59%

Sprint Llc 7.125% 15-jun-2024

0.56%

Jpmorgan Chase & Co 3.875% 10-sep-2024

0.54%

Credit Suisse Ag (new York Branch) 3.625% 09-sep-2

0.51%

Bank Of America Corp 4.2% 26-aug-2024

0.51%

Morgan Stanley 3.875% 29-apr-2024

0.5%

Egyéb

91.98%

A legfrissebb árfolyam 15 perces késleltetéssel jelenik meg. A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat az ICE Data Services és az Euronext szolgáltatja. A fundamentális és pénzügyi adatok, valamint az elemzői értékelések a Refinitivtől származnak.

Közelgő események

iShares USD Ultrashort Bond vétele vagy eladása

iShares USD Ultrashort Bond vétele vagy eladása

Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
Kezdj el a befektetni