Piac zárva
iShares EUR Ultrashort Bond/ERNE
7:00
9:10
11:15
13:25
15:30
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Információk az ETF-ről (ERNE)
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index célja, hogy kiegyensúlyozottan reprezentálja az euróban denominált befektetési minőségű ultrarövid lejáratú hitelek piacát. Az irányadó index az ultrarövid lejáratú vállalati kötvényeknek való kitettséget kínál. A referenciaindex 0 és 1 év közötti lejáratú fix kamatozású kötvényeket és 0 és 3 év közötti lejáratú változó kamatozású kötvényeket tartalmaz.
Az ETF-ek leírása gépi fordítással jelenik meg.
Eredeti megtekintése
Tőzsdei azonosító
ERNE
Alap neve
iShares EUR Ultrashort Bond
Kereskedési helyszín
AEX
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Invest Grade Ultrashort TR
Bázisdeviza
EUR
ERNE – Mérőszámok
3 Mrd €
Alap mérete
0.10
Béta
3,74 €
Osztalék
3,70%
Osztalékhozam
ERNE – Az alap legfontosabb jellemzői
0,96%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,09%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
ERNE – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközökOrszágok
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur
3,24%
Electricite De France 4.625% 11-sep-2024
0,56%
Toronto-dominion Bank 4.347% 20-jan-2025
0,52%
Hsbc Holdings Plc .875% 06-sep-2024
0,51%
Societe Generale Sa 4.356% 13-jan-2025
0,51%
Banco Santander Sa 4.473% 16-jan-2025
0,49%
Assicurazioni Generali Spa 5.125% 16-sep-2024
0,49%
Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27-mar-2025
0,47%
Intesa Sanpaolo Spa 4.624% 16-nov-2025
0,46%
Egyéb
92,75%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe szolgáltatja
Piac zárva