Piac zárva

iShares EUR Ultrashort Bond/ERNE

7:00
9:10
11:15
13:25
15:30
1N1Hé1HóYTDMAX

Információk az ETF-ről (ERNE)

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index célja, hogy kiegyensúlyozottan reprezentálja az euróban denominált befektetési minőségű ultrarövid lejáratú hitelek piacát. Az irányadó index az ultrarövid lejáratú vállalati kötvényeknek való kitettséget kínál. A referenciaindex 0 és 1 év közötti lejáratú fix kamatozású kötvényeket és 0 és 3 év közötti lejáratú változó kamatozású kötvényeket tartalmaz.
Az ETF-ek leírása gépi fordítással jelenik meg.
Eredeti megtekintése

Tőzsdei azonosító

ERNE

Alap neve

iShares EUR Ultrashort Bond

Kereskedési helyszín

AEX
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme

Benchmark

Markit iBoxx EUR Liquid Invest Grade Ultrashort TR

Bázisdeviza

EUR

ERNE – Mérőszámok

3 Mrd €
Alap mérete
0.10
Béta
3,74 €
Osztalék
3,70%
Osztalékhozam

ERNE – Az alap legfontosabb jellemzői

0,96%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása

0,09%

Teljes költséghányad

0,74%

Másokhoz képest

0,07%

ERNE – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközökOrszágok
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur

3,24%

Electricite De France 4.625% 11-sep-2024

0,56%

Toronto-dominion Bank 4.347% 20-jan-2025

0,52%

Hsbc Holdings Plc .875% 06-sep-2024

0,51%

Societe Generale Sa 4.356% 13-jan-2025

0,51%

Banco Santander Sa 4.473% 16-jan-2025

0,49%

Assicurazioni Generali Spa 5.125% 16-sep-2024

0,49%

Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27-mar-2025

0,47%

Intesa Sanpaolo Spa 4.624% 16-nov-2025

0,46%

Egyéb

92,75%

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe szolgáltatja

ERNE vétele

A vételhez regisztrálj vagy jelentkezz be
Piac zárva

Közelgő események

Nincsenek közelgő események