Piac zárvaNem töredékes
iShares EUR Ultrashort Bond/ERNE
7:00
9:10
11:15
13:25
15:30
1N1Hé1HóYTD1ÉMAX
Információk az ETF-ről (ERNE)
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. The Index is designed to provide a balanced representation of the Euro denominated investment grade ultrashort credit market. The Benchmark Index offers exposure to ultrashort corporate bonds. The Benchmark Index covers fixed rate bonds maturing between 0 and 1 year and floating rate bonds with a time to maturity between 0 and 3 years.
Tőzsdei azonosító
ERNE
Alap neve
iShares EUR Ultrashort Bond
Kereskedési helyszín
AEX
Alapkezelő
Blackrock Asset
Befektetési jegy pénzneme
EUR
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Invest Grade Ultrashort TR
Bázisdeviza
EUR
ERNE – Mérőszámok
3 Mrd €
Alap mérete
0.10
Béta
3,74 €
Osztalék
3,70%
Osztalékhozam
ERNE – Az alap legfontosabb jellemzői
0,96%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,09%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
ERNE – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközökOrszágok
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur
3,24%
Electricite De France 4.625% 11-sep-2024
0,56%
Toronto-dominion Bank 4.347% 20-jan-2025
0,52%
Hsbc Holdings Plc .875% 06-sep-2024
0,51%
Societe Generale Sa 4.356% 13-jan-2025
0,51%
Banco Santander Sa 4.473% 16-jan-2025
0,49%
Assicurazioni Generali Spa 5.125% 16-sep-2024
0,49%
Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27-mar-2025
0,47%
Intesa Sanpaolo Spa 4.624% 16-nov-2025
0,46%
Egyéb
92,75%
A legfrissebb árfolyam 15 perces késleltetéssel jelenik meg. A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat az ICE Data Services és az Euronext szolgáltatja
Piac zárvaNem töredékes
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
iShares EUR Ultrashort Bond vétele vagy eladása
Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.