iShares EUR Corporate Bond ex-Financials/EUNR
7:00
9:10
11:15
13:25
15:30
1N1Hé1HóYTD1ÉMAX
Információk az ETF-ről (EUNR)
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index. The Index measures the performance of fixed-rate Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations.
Tőzsdei azonosító
EUNR
Alap neve
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials
Kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
Blackrock Asset
Befektetési jegy pénzneme
EUR
Bázisdeviza
EUR
EUNR – Mérőszámok
1 Mrd €
Alap mérete
1.02
Béta
2,16 €
Osztalék
2,01%
Osztalékhozam
EUNR – Az alap legfontosabb jellemzői
-1,11%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,20%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
EUNR – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközökOrszágok
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur
0,39%
Anheuser-busch Inbev Sa 2% 17-mar-2028
0,19%
Anheuser-busch Inbev Sa 2.75% 17-mar-2036
0,17%
Bp Capital Markets Plc 3.25% 25-jan-2026
0,17%
Volkswagen International Finance Nv 1.875% 30-mar-
0,17%
Volkswagen International Finance Nv 3.875% 01-jan-
0,15%
Bp Capital Markets Plc 3.625%
0,15%
Volkswagen International Finance Nv 4.625% 01-jan-
0,14%
Orange Sa 8.125% 28-jan-2033
0,13%
Egyéb
98,21%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat az ICE Data Services és a Deutsche Börse szolgáltatja. A fundamentális és pénzügyi adatok, valamint az elemzői értékelések a Refinitivtől származnak.
Piac zárvaNem töredékes
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials vétele vagy eladása
Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.