Piac zárva
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials/€EUNR
8:00
10:10
12:15
14:25
16:30
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Információk az ETF-ről (EUNR)
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index az ipari és közüzemi vállalatok által kibocsátott, fix kamatozású, euróban denominált értékpapírok teljesítményét méri.
Az ETF-ek leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
€EUNR
Alap neve
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials
Kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme
Benchmark
BBG Euro Corporate Ex Financials Index
Bázisdeviza
EUR
EUNR – Mérőszámok
1,2 Mrd €
Alap mérete
1.02
Béta
2,48 €
Osztalék
2,27%
Osztalékhozam
EUNR – Az alap legfontosabb jellemzői
-0,75%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,20%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
EUNR – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközökOrszágok
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur
0,39%
Anheuser-busch Inbev Sa 2% 17-mar-2028
0,19%
Anheuser-busch Inbev Sa 2.75% 17-mar-2036
0,17%
Bp Capital Markets Plc 3.25% 25-jan-2026
0,17%
Volkswagen International Finance Nv 1.875% 30-mar-
0,17%
Volkswagen International Finance Nv 3.875% 01-jan-
0,15%
Bp Capital Markets Plc 3.625%
0,15%
Volkswagen International Finance Nv 4.625% 01-jan-
0,14%
Orange Sa 8.125% 28-jan-2033
0,13%
Egyéb
98,34%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe szolgáltatja
A befektetés kockázattal jár
Piac zárva