iShares EUR Corporate Bond ex-Financials/EUNR

€106.74

-0.09%
-
1N1Hé1HóYTDMAX

Információk az ETF-ről (EUNR)

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index. The Index measures the performance of fixed-rate Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations.

Tőzsdei azonosító

EUNR

Alap neve

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials

Kereskedési helyszín

XETRA

Alapkezelő

Blackrock Asset

Befektetési jegy pénzneme

EUR

Benchmark

N/A

Bázisdeviza

EUR

EUNR – Mérőszámok

€1.09B
Alap mérete
1.02
Béta
€2.16
Osztalék
2.02%
Osztalékhozam

EUNR – Az alap legfontosabb jellemzői

-0.85%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása

0.2%

Teljes költséghányad

0.74%

Másokhoz képest

0.07%

EUNR – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközökOrszágok
Anheuser-busch Inbev Sa 2% 17-mar-2028

0.21%

Volkswagen International Finance Nv 1.875% 30-mar-

0.18%

Anheuser-busch Inbev Sa 2.75% 17-mar-2036

0.18%

Bp Capital Markets Plc 3.25% 25-jan-2026

0.17%

Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur

0.15%

Orange Sa 8.125% 28-jan-2033

0.15%

Volkswagen International Finance Nv 4.625% 01-jan-

0.14%

Bp Capital Markets Plc 3.625%

0.14%

Volkswagen International Finance Nv 3.875% 01-jan-

0.14%

Egyéb

98.41%

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat az ICE Data Services és a Deutsche Börse szolgáltatja. A fundamentális és pénzügyi adatok, valamint az elemzői értékelések a Refinitivtől származnak.

Közelgő események

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials vétele vagy eladása

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials vétele vagy eladása

Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
Kezdj el a befektetni