Piac zárva
iShares Core Global Aggregate Bond/€EUNU
8:00
10:10
12:15
14:25
16:30
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Információk az ETF-ről (EUNU)
A befektetési jegyosztály az Alap olyan befektetési jegyosztálya, amelynek célja, hogy az Alap eszközein elért tőkenövekedés és jövedelem kombinációja révén olyan hozamot érjen el az Ön befektetése után, amely tükrözi az Alap referenciaindexének, a Bloomberg Global Aggregate Bond Indexnek a hozamát. A befektetési jegyosztály az Alapon keresztül passzívan kezelt, és célja, hogy amennyire lehetséges és kivitelezhető, az indexet alkotó és az index hitelminősítési követelményeinek megfelelő fix jövedelmű (FI) értékpapírokba fektessen. Ha a FI értékpapírok hitelminősítése leminősítésre kerül, az Alap mindaddig tarthatja azokat, amíg azok már nem képezik az index részét, és eladásuk nem válik kivitelezhetővé.
Az ETF-ek leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
€EUNU
Alap neve
iShares Core Global Aggregate Bond
Kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme
Benchmark
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Bázisdeviza
USD
EUNU – Mérőszámok
1,4 Mrd €
Alap mérete
0.97
Béta
0,12 €
Osztalék
2,67%
Osztalékhozam
EUNU – Az alap legfontosabb jellemzői
-0,93%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,10%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
EUNU – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközök
Blk Ics Usd Liquid Envn Aware Agen Usd Dist
2,86%
Federal National Mortgage Association 01-jan-2051
0,68%
China 2.68% 21-
0,42%
China 2.89% 18-
0,40%
Federal National Mortgage Association 01-feb-2052
0,37%
China 2.75% 17-
0,37%
Government National Mortgage Association 2 20-oct-
0,27%
United States (government) .625% 31-dec
0,27%
China 2.5% 25-j
0,26%
Egyéb
94,10%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe szolgáltatja
A befektetés kockázattal jár
Piac zárva