Piac zárvaNem töredékes
iShares Core Global Aggregate Bond/EUNU
7:00
9:10
11:15
13:25
15:30
1N1Hé1HóYTD1ÉMAX
Információk az ETF-ről (EUNU)
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds assets, which reflects the return of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, the Funds benchmark index. The Share Class, via the Fund is passively managed, and aims to invest so far as possible and practicable in the fixed income (FI) securities that make up the Index and comply with its credit rating requirements. If the credit ratings of the FI securities are downgraded, the Fund may continue to hold them until they cease to form part of the Index and it is practicable to sell them.
Tőzsdei azonosító
EUNU
Alap neve
iShares Core Global Aggregate Bond
Kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
Blackrock Asset
Befektetési jegy pénzneme
EUR
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond TR
Bázisdeviza
USD
EUNU – Mérőszámok
1,3 Mrd €
Alap mérete
0.97
Béta
0,10 €
Osztalék
2,41%
Osztalékhozam
EUNU – Az alap legfontosabb jellemzői
-0,93%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,10%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
EUNU – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközök
Blk Ics Usd Liquid Envn Aware Agen Usd Dist
2,86%
Federal National Mortgage Association 01-jan-2051
0,68%
China 2.68% 21-
0,42%
China 2.89% 18-
0,40%
Federal National Mortgage Association 01-feb-2052
0,37%
China 2.75% 17-
0,37%
Government National Mortgage Association 2 20-oct-
0,27%
United States (government) .625% 31-dec
0,27%
China 2.5% 25-j
0,26%
Egyéb
94,10%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat az ICE Data Services és a Deutsche Börse szolgáltatja
Piac zárvaNem töredékes
Közelgő események
júl.
31
iShares Core Global Aggregate Bond
Osztalék·Kifizetés
iShares Core Global Aggregate Bond vétele vagy eladása
Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.