iShares DivDAX/€EXSB

1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX

Információk az ETF-ről (iShares DivDAX)

Az iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (az "Alap") egy passzívan kezelt tőzsdén kereskedett alap (ETF), amelynek célja a DAX® Index (árindex) teljesítményének minél pontosabb követése. E tekintetben a referenciaindex (Index) lemásolására törekszik. Az Index a DAX® indexen belül 15 vezető részvény teljesítményét méri osztalékhozam szerint. A DAX® Index a frankfurti tőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb és legtöbbet forgalmazott német részvényből áll. Az összetevőket a szabad forgalomba hozott piaci kapitalizáció alapján súlyozzák, 10%-os felső határral. A free float piaci kapitalizáció a vállalat könnyen elérhető, forgalomban lévő részvényeinek piaci értéke. Az index összetételét évente felülvizsgálják és negyedévente újrakiegyensúlyozzák. Az Alap a befektetési cél elérése érdekében elsősorban részvényekbe fektet.
Tőzsdei azonosító
€EXSB
Alap neve
iShares DivDAX
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
BlackRock
Befektetési jegy pénzneme
EUR
Benchmark
DivDAX® Index
EUR
5
Dokumentumok
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
Költségtájékoztató

iShares DivDAX – Mérőszámok

563 M €
-

iShares DivDAX – Az alap legfontosabb jellemzői

Az alap a DAX® index teljesítményének követésére törekszik, a magas osztalékhozamú részvényekre összpontosítva.
7,00%
Felhalmozó
0,31%
0,75%
0,03%

iShares DivDAX – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközökSzektorokOrszágok
Allianz

11,19%

Münchener Rück

10,83%

BASF

10,36%

Deutsche Post

10,19%

RWE

9,54%

Mercedes Benz Group

9,40%

E.ON

8,98%

Daimler Truck

6,67%

BMW

5,82%

Egyéb

17,02%

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.