Piac zárva
iShares Core Euro Corporate Bond/€IEAC
8:00
10:10
12:15
14:25
16:30
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Információk az ETF-ről (IEAC)
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a Bloomberg Euro Corporate Bond Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Befektetési politika E befektetési cél elérése érdekében az Alap befektetési politikája az, hogy olyan fix kamatozású értékpapírokból álló portfólióba fektessen be, amely a lehető legnagyobb mértékben és a gyakorlatban megvalósítható mértékben a Bloomberg Euro Corporate Bond Index, az Alap referenciaindexének alkotóelemeiből áll.
Az ETF-ek leírása gépi fordítással jelenik meg.
Eredeti megtekintése
Tőzsdei azonosító
€IEAC
Alap neve
iShares Core Euro Corporate Bond
Kereskedési helyszín
AEX
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme
Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Bázisdeviza
EUR
IEAC – Mérőszámok
12 Mrd €
Alap mérete
0.99
Béta
4,12 €
Osztalék
3,42%
Osztalékhozam
IEAC – Az alap legfontosabb jellemzői
-0,54%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,20%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
IEAC – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközökSzektorokOrszágok
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur
0,15%
Ubs Group Ag 7.75% 01-mar-2029
0,13%
Anheuser-busch Inbev Sa 2% 17-mar-2028
0,10%
Bp Capital Markets Plc 3.25% 25-jan-2026
0,10%
Anheuser-busch Inbev Sa 2.75% 17-mar-2036
0,10%
Cooperatieve Rabobank Ua 4.125% 14-jul-2025
0,09%
Volkswagen International Finance Nv 1.875% 30-mar-
0,09%
Jpmorgan Chase & Co 1.963% 23-mar-2030
0,09%
Banco Santander Sa 4.875% 18-oct-2031
0,08%
Egyéb
99,07%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe szolgáltatja
Piac zárva