iShares Euro Covered Bond/IUS6
7:00
9:10
11:15
13:25
15:30
1N1Hé1HóYTD1ÉMAX
Információk az ETF-ről (IUS6)
The investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of covered bonds that as far as possible and practicable consists of the component securities of the Markit iBoxx Euro Covered Index. The Index measures the performance of Euro denominated fixed rate covered bonds which are secured by a general pool of assets in case the issuer becomes insolvent.
Tőzsdei azonosító
IUS6
Alap neve
iShares Euro Covered Bond
Kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
Blackrock Asset
Befektetési jegy pénzneme
EUR
Benchmark
Markit iBoxx Euro Covered TR
Bázisdeviza
EUR
IUS6 – Mérőszámok
1,4 Mrd €
Alap mérete
0.69
Béta
1,76 €
Osztalék
1,26%
Osztalékhozam
IUS6 – Az alap legfontosabb jellemzői
-2,05%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,20%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
IUS6 – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközökOrszágok
Programa Cedulas Tda Fta 4.25% 10-apr-2034
0,47%
Toronto-dominion Bank 3.879% 13-mar-2026
0,42%
Toronto-dominion Bank 3.191% 16-feb-2029
0,30%
De Financement Foncier Cie 4% 24-oct-2025
0,29%
Canadian Imperial Bank Of Commerce .375% 10-mar-20
0,28%
Bank Of Montreal .125% 26-jan-2027
0,27%
Banco Santander Sa 3.375% 11-jan-2026
0,27%
Toronto-dominion Bank 24-mar-2027
0,25%
Caixabank Sa 4.125% 24-mar-2036
0,25%
Egyéb
96,96%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat az ICE Data Services és a Deutsche Börse szolgáltatja. A fundamentális és pénzügyi adatok, valamint az elemzői értékelések a Refinitivtől származnak.
Piac zárvaNem töredékes
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
iShares Euro Covered Bond vétele vagy eladása
Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.