iShares Euro Covered Bond/IUS6

€138.69

-0.24%
-
1N1Hé1HóYTDMAX

Információk az ETF-ről (IUS6)

The investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of covered bonds that as far as possible and practicable consists of the component securities of the Markit iBoxx Euro Covered Index. The Index measures the performance of Euro denominated fixed rate covered bonds which are secured by a general pool of assets in case the issuer becomes insolvent.

Tőzsdei azonosító

IUS6

Alap neve

iShares Euro Covered Bond

Kereskedési helyszín

XETRA

Alapkezelő

Blackrock Asset

Befektetési jegy pénzneme

EUR

Benchmark

Markit iBoxx Euro Covered TR

Bázisdeviza

EUR

IUS6 – Mérőszámok

€1.3B
Alap mérete
0.69
Béta
€1.76
Osztalék
1.26%
Osztalékhozam

IUS6 – Az alap legfontosabb jellemzői

-1.76%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása

0.2%

Teljes költséghányad

0.74%

Másokhoz képest

0.07%

IUS6 – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközökOrszágok
Programa Cedulas Tda Fta 4.25% 10-apr-2034

0.5%

Toronto-dominion Bank 3.879% 13-mar-2026

0.4%

Cedulas Tda 6 Fta 3.875% 23-may-2028

0.35%

De Financement Foncier Cie 4% 24-oct-2025

0.31%

Bank Of Montreal .125% 26-jan-2027

0.3%

Banco Santander Sa 3.375% 11-jan-2026

0.3%

Toronto-dominion Bank 3.191% 16-feb-2029

0.29%

Toronto-dominion Bank 24-mar-2027

0.27%

Toronto-dominion Bank 1.707% 28-jul-2025

0.26%

Egyéb

96.76%

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat az ICE Data Services és a Deutsche Börse szolgáltatja. A fundamentális és pénzügyi adatok, valamint az elemzői értékelések a Refinitivtől származnak.

Közelgő események

iShares Euro Covered Bond vétele vagy eladása

iShares Euro Covered Bond vétele vagy eladása

Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
Kezdj el a befektetni