Piac zárva

iShares Euro Covered Bond/€IUS6

8:00
10:10
12:15
14:25
16:30
1N1Hé1HóYTDMAX

Információk az ETF-ről (IUS6)

Az alap befektetési politikája az, hogy olyan fedezett kötvényekből álló portfólióba fektessen be, amely a lehető legnagyobb mértékben és a gyakorlatban megvalósítható mértékben a Markit iBoxx Euro Covered Index összetevő értékpapírjaiból áll. Az index az euróban denominált, fix kamatozású fedezett kötvények teljesítményét méri, amelyeket a kibocsátó fizetésképtelenné válása esetén egy általános eszközalap biztosít.
Az ETF-ek leírása gépi fordítással jelenik meg.
Eredeti megtekintése

Tőzsdei azonosító

€IUS6

Alap neve

iShares Euro Covered Bond

Kereskedési helyszín

XETRA
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme

Benchmark

Markit iBoxx € Covered Index

Bázisdeviza

EUR

IUS6 – Mérőszámok

1,5 Mrd €
Alap mérete
0.69
Béta
2,15 €
Osztalék
1,52%
Osztalékhozam

IUS6 – Az alap legfontosabb jellemzői

-1,65%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása

0,20%

Teljes költséghányad

0,74%

Másokhoz képest

0,07%

IUS6 – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközökOrszágok
Programa Cedulas Tda Fta 4.25% 10-apr-2034

0,47%

Toronto-dominion Bank 3.879% 13-mar-2026

0,42%

Toronto-dominion Bank 3.191% 16-feb-2029

0,30%

De Financement Foncier Cie 4% 24-oct-2025

0,29%

Canadian Imperial Bank Of Commerce .375% 10-mar-20

0,28%

Bank Of Montreal .125% 26-jan-2027

0,27%

Banco Santander Sa 3.375% 11-jan-2026

0,27%

Toronto-dominion Bank 24-mar-2027

0,25%

Caixabank Sa 4.125% 24-mar-2036

0,25%

Egyéb

97,20%

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe szolgáltatja

€IUS6 vétele

A vételhez regisztrálj vagy jelentkezz be
Piac zárva

Közelgő események

Nincsenek közelgő események