Piac zárva
iShares Euro Covered Bond/€IUS6
8:00
10:10
12:15
14:25
16:30
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Információk az ETF-ről (IUS6)
Az alap befektetési politikája az, hogy olyan fedezett kötvényekből álló portfólióba fektessen be, amely a lehető legnagyobb mértékben és a gyakorlatban megvalósítható mértékben a Markit iBoxx Euro Covered Index összetevő értékpapírjaiból áll. Az index az euróban denominált, fix kamatozású fedezett kötvények teljesítményét méri, amelyeket a kibocsátó fizetésképtelenné válása esetén egy általános eszközalap biztosít.
Az ETF-ek leírása gépi fordítással jelenik meg.
Eredeti megtekintése
Tőzsdei azonosító
€IUS6
Alap neve
iShares Euro Covered Bond
Kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme
Benchmark
Markit iBoxx € Covered Index
Bázisdeviza
EUR
IUS6 – Mérőszámok
1,5 Mrd €
Alap mérete
0.69
Béta
2,15 €
Osztalék
1,52%
Osztalékhozam
IUS6 – Az alap legfontosabb jellemzői
-1,65%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,20%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
IUS6 – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközökOrszágok
Programa Cedulas Tda Fta 4.25% 10-apr-2034
0,47%
Toronto-dominion Bank 3.879% 13-mar-2026
0,42%
Toronto-dominion Bank 3.191% 16-feb-2029
0,30%
De Financement Foncier Cie 4% 24-oct-2025
0,29%
Canadian Imperial Bank Of Commerce .375% 10-mar-20
0,28%
Bank Of Montreal .125% 26-jan-2027
0,27%
Banco Santander Sa 3.375% 11-jan-2026
0,27%
Toronto-dominion Bank 24-mar-2027
0,25%
Caixabank Sa 4.125% 24-mar-2036
0,25%
Egyéb
97,20%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe szolgáltatja
Piac zárva