iShares Euro Covered Bond/€IUS6

1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX

Információk az ETF-ről (IUS6)

Az alap befektetési politikája az, hogy olyan fedezett kötvényekből álló portfólióba fektessen be, amely a lehető legnagyobb mértékben és a gyakorlatban megvalósítható mértékben a Markit iBoxx Euro Covered Index összetevő értékpapírjaiból áll. Az index az euróban denominált, fix kamatozású fedezett kötvények teljesítményét méri, amelyeket a kibocsátó fizetésképtelenné válása esetén egy általános eszközalap biztosít.
Tőzsdei azonosító
€IUS6
Alap neve
iShares Euro Covered Bond
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
BlackRock
Befektetési jegy pénzneme
EUR
Benchmark
Markit iBoxx € Covered Index
EUR
2
Dokumentumok
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
Költségtájékoztató

IUS6 – Mérőszámok

1,6 Mrd €
0,69
3,16 €
2,28%

IUS6 – Az alap legfontosabb jellemzői

Az alap célja az iBoxx EUR Covered index követése, amely az euróban denominált, befektetési ajánlású fedezett kötvényeket tartalmazza. Lejáratig tartó futamidő: legalább 1 év. Minősítés: Befektetési besorolás.
-1,08%
Kifizető
0,20%
0,75%
0,03%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.