Összehasonlítás

JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active/£JSET

1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX

Információk az ETF-ről (JSET)

Az Alap befektetési célja rendszeres jövedelem biztosítása a befektetett tőke alacsony volatilitásának fenntartására törekedve. Az Alap aktívan kezelt, és nem törekszik referenciaindexe, az ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index teljesítményének követésére. Elsősorban befektetési kategóriájú, euróban denominált, rövid lejáratú, fix, változó és lebegő kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet. Az Alap általában legfeljebb egyéves átlagos hátralévő futamidőt (duration) tart fenn, és bankszektorbeli vállalatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is befektethet, bár az e szektorral szembeni kitettsége rendszerint nem haladja meg nettó eszközértékének 25%-át. A nem EUR-devizakitettséget EUR-ra fedezi. Az Alap nettó eszközértékének legalább 51%-át pozitív környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkező kibocsátókba, legalább 10%-át pedig az SFDR meghatározása szerinti fenntartható befektetésekbe fekteti. Az Alap a megvásárolt, nem befektetési kategóriájú értékpapírok legalább 75%-a és a befektetési kategóriájú értékpapírok legalább 90%-a esetében szisztematikusan beépíti az ESG-elemzést befektetési döntéseibe, továbbá érték- és normaalapú szűrést, valamint egyéb ESG-kritériumokat alkalmaz.
Tőzsdei azonosító
£JSET
Alap neve
JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active
Elsődleges kereskedési helyszín
LSE
Alapkezelő
JPMorgan
Befektetési jegy pénzneme
GBP
Benchmark
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
EUR
1
Dokumentumok
Költségtájékoztató

JSET – Mérőszámok

1,5 Mrd £
1,12

JSET – Az alap legfontosabb jellemzői

Ez az aktívan kezelt alap nem követ indexet, de az ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Indexet használja referenciaindexként, miközben rövid lejáratú, euróban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet.
2,04%
Felhalmozó
0,18%
0,80%
0,03%

JSET – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközök
Government Of Germany (Germany)

2,30%

DNB Bank ASA

2,00%

Amazon

1,40%

DNB Bank ASA

1,40%

Citigroup

1,30%

Bank of America

1,20%

Anz Group Holdings (New Zealand)

1,20%

Unicredit (Italy)

1,10%

Government Of France (France)

1,00%

Egyéb

87,10%

A legfrissebb árfolyam 15 perces késleltetéssel jelenik meg. A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a Londoni Értéktőzsde szolgáltatja az Infronton keresztül.