Piac zárva

iShares EUR Corporate Bond ESG/€OM3F

8:00
10:10
12:15
14:25
16:30
1N1Hé1HóYTDMAX

Információk az ETF-ről (OM3F)

Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (a továbbiakban: az anyaindex) részét képező, fix kamatozású, befektetési kategóriájú, euróban denominált vállalati kötvények egy részhalmazának teljesítményét méri, amelyeket olyan vállalatok bocsátottak ki, amelyek megfelelnek az indexszolgáltatók ESG minősítésének, egy sor kizáró és minősítésen alapuló kritérium alapján.
Az ETF-ek leírása gépi fordítással jelenik meg.
Eredeti megtekintése

Tőzsdei azonosító

€OM3F

Alap neve

iShares EUR Corporate Bond ESG

Kereskedési helyszín

XETRA
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme

Benchmark

Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index

Bázisdeviza

EUR

OM3F – Mérőszámok

4,3 Mrd €
Alap mérete
0.74
Béta
0,14 €
Osztalék
2,90%
Osztalékhozam

OM3F – Az alap legfontosabb jellemzői

-0,56%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása

0,15%

Teljes költséghányad

0,74%

Másokhoz képest

0,07%

OM3F – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközök
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur

0,17%

Ubs Group Ag 7.75% 01-mar-2029

0,17%

Cooperatieve Rabobank Ua 4.125% 14-jul-2025

0,13%

Jpmorgan Chase & Co 1.963% 23-mar-2030

0,11%

Jpmorgan Chase & Co 3.761% 21-mar-2034

0,11%

Bnp Paribas Sa 2.125% 23-jan-2027

0,11%

Banco Santander Sa 4.875% 18-oct-2031

0,11%

Jpmorgan Chase & Co 4.457% 13-nov-2031

0,10%

Hsbc Holdings Plc 3.019% 15-jun-2027

0,10%

Egyéb

98,89%

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe szolgáltatja

€OM3F vétele

A vételhez regisztrálj vagy jelentkezz be
Piac zárva

Közelgő események

nov.
14
iShares EUR Corporate Bond ESG
Osztalék·Szelvényvágás
nov.
27
iShares EUR Corporate Bond ESG
Osztalék·Kifizetés