Piac zárva
iShares EUR Corporate Bond ESG/€OM3F
8:00
10:10
12:15
14:25
16:30
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Információk az ETF-ről (OM3F)
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (a továbbiakban: az anyaindex) részét képező, fix kamatozású, befektetési kategóriájú, euróban denominált vállalati kötvények egy részhalmazának teljesítményét méri, amelyeket olyan vállalatok bocsátottak ki, amelyek megfelelnek az indexszolgáltatók ESG minősítésének, egy sor kizáró és minősítésen alapuló kritérium alapján.
Az ETF-ek leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
€OM3F
Alap neve
iShares EUR Corporate Bond ESG
Kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
Befektetési jegy pénzneme
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index
Bázisdeviza
EUR
OM3F – Mérőszámok
4,3 Mrd €
Alap mérete
0.74
Béta
0,14 €
Osztalék
2,90%
Osztalékhozam
OM3F – Az alap legfontosabb jellemzői
-0,56%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,15%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
OM3F – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközök
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur
0,17%
Ubs Group Ag 7.75% 01-mar-2029
0,17%
Cooperatieve Rabobank Ua 4.125% 14-jul-2025
0,13%
Jpmorgan Chase & Co 1.963% 23-mar-2030
0,11%
Jpmorgan Chase & Co 3.761% 21-mar-2034
0,11%
Bnp Paribas Sa 2.125% 23-jan-2027
0,11%
Banco Santander Sa 4.875% 18-oct-2031
0,11%
Jpmorgan Chase & Co 4.457% 13-nov-2031
0,10%
Hsbc Holdings Plc 3.019% 15-jun-2027
0,10%
Egyéb
98,89%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe szolgáltatja
A befektetés kockázattal jár
Piac zárva
Közelgő események
nov.
27
iShares EUR Corporate Bond ESG
Osztalék·Kifizetés
0,0781 €
Részvényenként