Összehasonlítás

Invesco Energy S&P US Select Sector/$XLES

1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX

Információk az ETF-ről (XLES)

Az Alap befektetési célja az S&P Select Sector Capped 20% Energy Index nettó teljes hozamának elérése, a díjak, kiadások és tranzakciós költségek levonásával. Az Index az S&P 500 Index energiaszektorát képviseli. Összetevőit a globális iparági osztályozási szabvány (GICS) szerint sorolják be, és besorolásuk megegyezik az S&P 500 anyaindexben alkalmazott besorolásukkal. Az Index módosított, piaci kapitalizációval súlyozott módszertant követ: az összetevők súlyát a közkézhányaddal korrigált piaci kapitalizáció alapján határozzák meg, és úgy korlátozzák, hogy az egyes negyedéves újrasúlyozásokkor egyetlen összetevő értékpapír se képviseljen 19%-nál nagyobb súlyt az Indexben. Az Alap finanszírozatlan swapügyleteket használ arra, hogy egy részvényekből és részvényekhez kapcsolódó értékpapírokból álló kosár teljesítményét az Index teljesítményére cserélje.
Tőzsdei azonosító
$XLES
Alap neve
Invesco Energy S&P US Select Sector
Elsődleges kereskedési helyszín
LSE
Alapkezelő
Invesco
Befektetési jegy pénzneme
USD
Benchmark
S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index
USD
5
Dokumentumok
Költségtájékoztató

XLES – Mérőszámok

146 M $
-0,23

XLES – Az alap legfontosabb jellemzői

Ez az alap az S&P Select Sector Capped 20% Energy Index követésére törekszik, amely az S&P 500 Index energiaszektorát képviseli.
25,84%
Felhalmozó
0,14%
0,80%
0,03%

Compare XLES

Compare with another

XLES – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközökSzektorokOrszágok
Chevron

18,70%

Exxon Mobil

18,30%

ConocoPhillips

8,20%

Marathon Petroleum

5,50%

Valero

5,40%

Phillips 66

5,00%

Williams Cos.

4,60%

SLB

4,40%

EOG Resources

3,90%

Egyéb

26,00%

S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index – Az ezt követő egyéb alapok

Hasonló alapok
Alap neve
Invesco Energy S&P US Select Sector
£XLEPAccGBP
146 M $0,14%
Összehasonlítás
A legfrissebb árfolyam 15 perces késleltetéssel jelenik meg. A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a Londoni Értéktőzsde szolgáltatja az Infronton keresztül.