Összehasonlítás

Invesco Health Care S&P US Select Sector/$XLVS

1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX

Információk az ETF-ről (XLVS)

Az Alap befektetési célja az S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index nettó teljes hozamának elérése, a díjak, kiadások és tranzakciós költségek levonása után. Az Index az S&P 500 Index egészségügyi szektorát képviseli. Összetevőit a Global Industry Classification Standard (GICS) szerint sorolják be, és besorolásuk megegyezik az alapul szolgáló S&P 500 indexben alkalmazott besorolásukkal. Az Index módosított, piaci kapitalizációval súlyozott módszertant követ: az összetevők súlya a közkézhányaddal korrigált piaci kapitalizáción alapul, és úgy korlátozzák, hogy az egyes negyedéves újrasúlyozásokkor egyetlen értékpapír súlya se haladja meg az Index 19%-át. Az Alap előzetes tőkefinanszírozás nélküli swapügyletekkel szerez kitettséget az Indexre, és a tőke növelése érdekében újrabefekteti a jövedelmet.
Tőzsdei azonosító
$XLVS
Alap neve
Invesco Health Care S&P US Select Sector
Elsődleges kereskedési helyszín
LSE
Alapkezelő
Invesco
Befektetési jegy pénzneme
USD
Benchmark
S&P Select Sector Capped 20% Health Care TR Index
USD
4
Dokumentumok
Költségtájékoztató

XLVS – Mérőszámok

552 M $
0,51

XLVS – Az alap legfontosabb jellemzői

Az alap célja az S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index követése, amely az S&P 500-ban szereplő amerikai egészségügyi részvények teljesítményét méri.
6,31%
Felhalmozó
0,14%
0,80%
0,03%

XLVS – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközökSzektorokOrszágok
Eli Lilly

15,10%

Johnson & Johnson

10,50%

AbbVie

7,30%

Merck & Co.

5,90%

UnitedHealth

5,80%

Amgen

3,80%

Thermo Fisher Scientific

3,80%

Abbott

3,20%

Gilead Sciences

2,90%

Egyéb

41,70%

A legfrissebb árfolyam 15 perces késleltetéssel jelenik meg. A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a Londoni Értéktőzsde szolgáltatja az Infronton keresztül.