Help centre / Lightyear üzleti felhasználóknak / 

Az üzleti számlára beutalt pénz forrásának ellenőrzése

Kezdeti és folyamatos átvilágítási kötelezettségeink miatt előfordulhat, hogy további információkat kell kérnünk a céged által beutalt pénz forrásáról és a cég tevékenységéről.

Mit jelent a beutalt pénz forrása?

Dokumentumokkal kell bizonyítanod, hogy milyen forrásból származik a Lightyearnél vezetett üzleti számládra beutalt pénz. Szükségünk van a céged bevételeit alátámtasztó adatokra, például:
  • A kifizetett összeg és a kifizető adatai
  • A tranzakciók dátumai
  • A céged neve és számlaadatai
  • A Lightyearnek továbbküldött pénz
Ilyen dokumentum általában a céges bankszámládhoz tartozó bankszámlakivonat, amelyen látszik a céges tevékenységed és az, hogy a pénzt továbbítottad a Lightyearnek.

Mit jelent a cég tevékenysége?

Ez alatt röviden a cég legfontosabb tevékenységeit értjük, például azt, hogy milyen termékeket vagy szolgáltatásokat kínál. Ez cégtípusonként változó lehet.

A céges tőke forrását igazoló dokumentumok

Ez elsősorban a cégtípustól és a tevékenységi körtől függ.

Működési árbevétel

  • Az elmúlt 6 hónapból származó bankszámlakivonatok
  • Az elmúlt 6 hónapból származó számlák
  • Az elmúlt 6 hónapból származó szolgáltatási szerződések
  • A legfrissebb auditált éves jelentés

Vállalati hitelek és személyes finanszírozás

  • Hitelszerződések
  • Bankszámlakivonatok, amelyeken látszik a beérkező hitel összege és legalább az elmúlt 6 hónap tranzakciói
  • Ha személyesen finanszírozod a cégedet, előfordulhat, hogy a saját magad esetében is igazolnod kell a tőke forrását, lásd: A tőke forrásának igazolása

Finanszírozás és tulajdonosi befektetések

  • Részesedésszerzési megállapodások
  • Részvényjegyzési megállapodások
  • Bankszámlakivonatok, amelyeken látszik a beérkező pénz és legalább az elmúlt 6 hónap tranzakciói

Befektetések

  • Részesedésértékesítési igazolások
  • Eszközértékesítési megállapodások
  • Bankszámlakivonatok, amelyeken látszik az eszközértékesítésből beérkező pénz és legalább az elmúlt 6 hónap tranzakciói
Ez a cikk a céges számla ellenőrzéséről szól, a személyes számlák ellenőrzésével kapcsolatban lásd: A tőke forrásának igazolása
Az üzleti számlákról bővebben is olvashatsz itt: Nyithatok-e üzleti számlát, és az hogyan működik?
Did this answer your question?
Nem találod, amit keresel? Vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

support@lightyear.com