BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Premier)/BRICEKSP
4,01% évente
1 napos hozam (bruttó)
A pénzpiaci alap (MMF) adatai
Fund is to maximize current income consistent with preservation of principal and liquidity by the maintenance of a portfolio of high quality short term "money market" instruments. In pursuit of its investment objective, the Institutional Euro Liquidity Fund may invest in a broad range of transferable securities such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets. These types of securities, instruments and obligations may be issued by both Eurozone and non-Eurozone issuers, but shall be denominated in euros.
Alap neve
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Premier)
Alapkezelő
Blackrock Asset
Befektetési jegy pénzneme
EUR
Benchmark
Overnight Euro Short-term Rate
Bázisdeviza
EUR
Az alap legfontosabb jellemzői
The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold (in normal market conditions). Rated by S&P (AAAm), Moody's (Aaa-mf), and Fitch (AAAmmf).
Kifizető (kamatot fizet)
A jövedelem felhasználása
1,00 EUR
Nettó eszközérték (NAV)
-
Éves díjak (a kamatból levonva)
Ez az alapVUTY Bond ETFVUSA S&P 500 ETF
0
Kamatkalkulátor
Ennyit kereshetsz
-
ÉventeHavonta
Fund 1-day yield
-
A BlackRock díja
-
Lightyear fee
-
Your interest rate (APR)
-
Your interest rate (AER)
-
Az előrejelzések nem mutatják megbízhatóan a jövőbeli teljesítményt. Az 1 napos hozam napról napra enyhén, a jegybanki kamatláb változásakor pedig jelentősen változik. Az egyszerűség kedvéért ennél a számításnál azt feltételezzük, hogy az 1 napos hozam nem változik.
Mérőszámok
56 Mrd EUR
Alap mérete
AAA
Az alap minősítése
4,01%
1 napos hozam
42 nap
Átl. lejárat
29,49%
Napi lejárat
4,02%
7 napos hozam
Alapminőség
AAA
Az alap minősítése
Ez a lehető legmagasabb minősítés, és azt jelenti, hogy az alap mögöttes eszközei a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják a tőkének a lehető legalacsonyabb kamatláb-érzékenység mellett.
/
Aaa-mf
/
AAAm
/
AAAmmf
Alap összetétele
PozíciókEszköz típusaHitellejárat
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a BlackRock szolgáltatja.
Befektetési alap
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Premier) vétele vagy eladása
Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.