Befektetési alap

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Premier)/BRICEKSP

3,79% évente

1 napos hozam (bruttó)

A pénzpiaci alap (MMF) adatai

Fund is to maximize current income consistent with preservation of principal and liquidity by the maintenance of a portfolio of high quality short term "money market" instruments. In pursuit of its investment objective, the Institutional Euro Liquidity Fund may invest in a broad range of transferable securities such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets. These types of securities, instruments and obligations may be issued by both Eurozone and non-Eurozone issuers, but shall be denominated in euros.

Alap neve

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Premier)

Alapkezelő

Blackrock Asset

Befektetési jegy pénzneme

EUR

Benchmark

Overnight Euro Short-term Rate

Az alap legfontosabb jellemzői

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold (in normal market conditions). Rated by S&P (AAAm), Moody's (Aaa-mf), and Fitch (AAAmmf).
Kifizető (kamatot fizet)
A jövedelem felhasználása
1,00 €
Nettó eszközérték (NAV)
-
Éves díjak (a kamatból levonva)
Ez az alapVUTY Bond ETFVUSA S&P 500 ETF

Kamatkalkulátor

Ennyit kereshetsz

-

ÉventeHavonta
Az alap egynapos hozama
-
A BlackRock díja
-
A Lightyear díja
-
A te kamatod (éves kamatmutató)
-
A te hozamod (APY)
-
Az előrejelzések nem mutatják megbízhatóan a jövőbeli teljesítményt. Az 1 napos hozam napról napra enyhén, a jegybanki kamatláb változásakor pedig jelentősen változik. Az egyszerűség kedvéért ennél a számításnál azt feltételezzük, hogy az 1 napos hozam nem változik.

Mérőszámok

60 Mrd €
Alap mérete
AAA
Az alap minősítése
3,79%
1 napos hozam
43 nap
Átl. lejárat
30,39%
Napi lejárat
3,80%
7 napos hozam

Alapminőség

Rating stars

AAA

Az alap minősítése
Ez a lehető legmagasabb minősítés, és azt jelenti, hogy az alap mögöttes eszközei a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják a tőkének a lehető legalacsonyabb kamatláb-érzékenység mellett.
MOODYS Aaa-mf
/
Aaa-mf
SP AAAm
/
AAAm
FITCH_RATINGS AAAmmf
/
AAAmmf

Alap összetétele

PozíciókEszköz típusaHitellejárat
Erste Group Bank Ag Euro

6,83%

Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genoss

5,79%

Matchpoint Finance Plc

3,88%

Toronto-Dominion Bank (London Branch)

3,79%

Banque Federative Du Credit Mutuel Sa

3,65%

National Australia Bank Ltd (London Branch)

3,60%

Tri-Party Jp Morgan Securities Plc

3,54%

Tri-Party Citigroup Global Markets

3,22%

Sumitomo Mitsui Banking Corp (Brussels Branch)

3,21%

Egyéb

62,49%

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a BlackRock szolgáltatja.
Befektetési alap
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Premier) vétele vagy eladása

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Premier) vétele vagy eladása

Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
Kezdj el a befektetni