Befektetési alap
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Premier)/ICSSISDP
-
éves hozammutató
A pénzpiaci alap (MMF) adatai
The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold (in normal market conditions). The Fund invests in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and MMIs (i.e. debt securities with short term maturities). It may also invest in deposits with credit institutions (e.g. banks).The investment manager will take into account certain ESG criteria when selecting investments.The Fund will limit its investment to assets which have 397 days or less remaining until the full principal must be repaid.
Alap neve
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Premier)
Alapkezelő
Blackrock Asset
Befektetési jegy pénzneme
GBP
Benchmark
Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Bázisdeviza
GBP
Az alap legfontosabb jellemzői
The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold (in normal market conditions). Rated by S&P (AAAm), Moody's (Aaa-mf), and Fitch (AAAmmf).
Kifizető (kamatot fizet)
A jövedelem felhasználása
1,00 £
Nettó eszközérték (NAV)
-
Éves díjak (a kamatból levonva)
Kamatkalkulátor
Ennyit kereshetsz
-
ÉventeHavonta
Az alap egynapos hozama
-
Díj
-
A te kamatod (éves kamatmutató)
-
A te hozamod (APY)
-
Az előrejelzések nem mutatják megbízhatóan a jövőbeli teljesítményt. Az 1 napos hozam napról napra enyhén, a jegybanki kamatláb változásakor pedig jelentősen változik. Az egyszerűség kedvéért ennél a számításnál azt feltételezzük, hogy az 1 napos hozam nem változik.
Mérőszámok
40 Mrd £
Alap mérete
AAA
Az alap minősítése
5,28%
1 napos hozam
53 nap
Átl. lejárat
33,66%
Napi lejárat
5,28%
7 napos hozam
Alapminőség
AAA
Az alap minősítése
Ez a lehető legmagasabb minősítés, és azt jelenti, hogy az alap mögöttes eszközei a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják a tőkének a lehető legalacsonyabb kamatláb-érzékenység mellett.
/
Aaa-mf
/
AAAm
/
AAAmmf
Alap összetétele
PozíciókEszköz típusaHitellejárat
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo
4,49%
Toronto-Dominion Bank (London Branch)
4,32%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (London Branch)
3,61%
Toronto-Dominion Bank/The
3,48%
National Australia Bank Ltd (London Branch)
3,46%
Royal Bank Of Canada (London Branc Mtn Regs
3,35%
Nationwide Building Society
3,28%
Bpce Sa
2,94%
Nordea Bank Abp
2,84%
Egyéb
68,23%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a BlackRock szolgáltatja.
Befektetési alap
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Premier) vétele vagy eladása
Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.