BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Premier)/ICSUSSDP
5,48% évente
1 napos hozam (bruttó)
A pénzpiaci alap (MMF) adatai
The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in the market.The Fund invests in a broad range of fixed income securities (bonds) and MMIs (debt securities with short term maturities). The Fund will limit its investment to assets which have 397 days or less remaining until the full principal must be repaid.The Funds assets may be issued or guaranteed by United States (US) or non-US issuers.
Alap neve
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Premier)
Alapkezelő
Blackrock Asset
Befektetési jegy pénzneme
USD
Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Bázisdeviza
USD
Az alap legfontosabb jellemzői
The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold (in normal market conditions). Rated by S&P (AAAm), Moody's (Aaa-mf), and Fitch (AAAmmf).
Kifizető (kamatot fizet)
A jövedelem felhasználása
1,00 $
Nettó eszközérték (NAV)
-
Éves díjak (a kamatból levonva)
Ez az alapVUTY Bond ETFVUSA S&P 500 ETF
Kamatkalkulátor
Ennyit kereshetsz
-
ÉventeHavonta
1000,00 $
1000,00 $
Az alap egynapos hozama
-
A BlackRock díja
-
A Lightyear díja
-
A te kamatod (éves kamatmutató)
-
A te hozamod (APY)
-
Az előrejelzések nem mutatják megbízhatóan a jövőbeli teljesítményt. Az 1 napos hozam napról napra enyhén, a jegybanki kamatláb változásakor pedig jelentősen változik. Az egyszerűség kedvéért ennél a számításnál azt feltételezzük, hogy az 1 napos hozam nem változik.
Mérőszámok
76 Mrd $
Alap mérete
AAA
Az alap minősítése
5,48%
1 napos hozam
43 nap
Átl. lejárat
28,21%
Napi lejárat
5,50%
7 napos hozam
Alapminőség
AAA
Az alap minősítése
Ez a lehető legmagasabb minősítés, és azt jelenti, hogy az alap mögöttes eszközei a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják a tőkének a lehető legalacsonyabb kamatláb-érzékenység mellett.
/
Aaa-mf
/
AAAm
/
AAAmmf
Alap összetétele
PozíciókEszköz típusaHitellejárat
Nrw Bank
3,69%
Royal Bank Of Canada (Toronto Bran
3,49%
Erste Group Bank Ag (New York Bran
2,75%
Nederlandse Waterschapsbank Nv
2,47%
First Abu Dhabi Bank Usa Nv
2,25%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab (
2,23%
Bank Of America Na
2,07%
Credit Agricole Corporate And Inve
2,06%
Mitsubishi Ufj Trust And Banking Corp (London Branch)
2,04%
Egyéb
76,95%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a BlackRock szolgáltatja.
Befektetési alap
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Premier) vétele vagy eladása
Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.