Befektetési alap

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Premier)/ICSUSSDP

-

éves hozammutató

A pénzpiaci alap (MMF) adatai

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in the market.The Fund invests in a broad range of fixed income securities (bonds) and MMIs (debt securities with short term maturities). The Fund will limit its investment to assets which have 397 days or less remaining until the full principal must be repaid.The Funds assets may be issued or guaranteed by United States (US) or non-US issuers.

Alap neve

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Premier)

Alapkezelő

Blackrock Asset

Befektetési jegy pénzneme

USD

Benchmark

Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Bázisdeviza

USD

Dokumentumok

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum

Költségtájékoztató

Tájékoztató

Weboldal

Az alap legfontosabb jellemzői

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold (in normal market conditions). Rated by S&P (AAAm), Moody's (Aaa-mf), and Fitch (AAAmmf).

Kifizető (kamatot fizet)

A jövedelem felhasználása

1,00 $

Nettó eszközérték (NAV)

-

Éves díjak (a kamatból levonva)

Kamatkalkulátor

Ennyit kereshetsz

-

ÉventeHavonta

Az alap egynapos hozama

Díj

A te kamatod (éves kamatmutató)

A te hozamod (APY)

Az előrejelzések nem mutatják megbízhatóan a jövőbeli teljesítményt. Az 1 napos hozam napról napra enyhén, a jegybanki kamatláb változásakor pedig jelentősen változik. Az egyszerűség kedvéért ennél a számításnál azt feltételezzük, hogy az 1 napos hozam nem változik.

Mérőszámok

76 Mrd $

Alap mérete

AAA

Az alap minősítése

5,49%

1 napos hozam

51 nap

Átl. lejárat

27,80%

Napi lejárat

5,50%

7 napos hozam

Alapminőség

AAA

Az alap minősítése

Ez a lehető legmagasabb minősítés, és azt jelenti, hogy az alap mögöttes eszközei a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják a tőkének a lehető legalacsonyabb kamatláb-érzékenység mellett.

Aaa-mf

AAAm

AAAmmf

Alap összetétele

PozíciókEszköz típusaHitellejárat

Nrw Bank

3,66%

Tri-Party Wells Fargo Securities L

3,15%

First Abu Dhabi Bank Usa Nv

2,94%

Caisse Amortissement De La Dette Sociale

2,53%

Mizuho Bank Ltd (New York Branch)

2,51%

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (

2,27%

Erste Group Bank Ag (New York Bran

2,16%

Nederlandse Waterschapsbank Nv

2,06%

Ubs Ag (London Branch)

1,90%

Egyéb

76,82%

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.

A piaci adatokat a BlackRock szolgáltatja.