Applied Optoelectronics/$AAOI
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Applied Optoelectronics – Információk
Az Applied Optoelectronics Inc. négy végfelhasználói piac számára nyújt optikai hálózati termékeket: internetes adatközpontok, CATV, távközlés és FTTH. A vállalat különböző integrációs szintű optikai kommunikációs termékek széles skáláját tervezi és gyártja, az alkatrészektől, alkatrészcsoportoktól és moduloktól a kulcsrakész berendezésekig. Az Egyesült Államokban, Kínában és Tajvanban működő közvetlen értékesítési személyzet és gyártási csapatok segítségével a vállalat egyeztet az ügyfelekkel a termékek tervezéséről, minősítéséről és teljesítményéről. A vállalat gyártási és kutatási-fejlesztési létesítményei az Egyesült Államokban, Tajvanon és Kínában találhatók.
- Tőzsdei azonosító
- $AAOI
- Szektor
- Kommunikáció
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- 4691
- Székhely
- Sugar Land, United States
- Weboldal
- www.ao-inc.com
AAOI – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
9,9 Mrd $
-
-0,79 $
3,79
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
9,9 Mrd $
Béta
3.79
52 hetes csúcs
233,67 $
52 hetes mélypont
18,50 $
Átlagos napi forgalom
8 M
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
2,777
Likviditási gyorsráta
1,899
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,123
Sajáttőke-arányos adósság
0,18
Kamatfedezet (TTM)
-19,07%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
-32,106
Bruttó haszonkulcs (TTM)
28,92%
Nettó haszonkulcs (TTM)
-9,57%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
-11,31%
Effektív adókulcs (TTM)
9,72%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
130 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
-2,72%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
-5,45%
Értékelés
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
13,405
P/B mutató
5,55
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
5,58
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-8,867
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-11,28%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-12,365
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
61,85%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-75,31%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
40,93%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
10,70%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-31,13%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
11,24%
AAOI – Elemzői vélemények
A részvényre (Applied Optoelectronics) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Applied Optoelectronics) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A Q2-es árbevétel sorozatban ötödik alkalommal ért el rekordot, éves összevetésben 86%-kal nőtt, miközben az adatközponti árbevétel 140,4%-kal, $107,7 millióra emelkedett. A 800G volumenek negyedéves alapon több mint megduplázódtak, az AOI pedig Q3-ra $255 millió és $290 millió közötti árbevételt prognosztizált, ami az AI-hálózatépítés erős lendületét jelzi. (Applied Optoelectronics, Applied Optoelectronics)
A hiperskálázó ügyfelek jelentős megrendeléseket adtak le a következő generációs termékekre, köztük március közepe óta egyetlen ügyféltől $124 millió értékű 800G megrendelés érkezett, áprilisban pedig további $71 milliós megrendelést kapott a vállalat. Az AOI közel 400 000 négyzetlábnyi texasi gyártóterülettel bővül, hogy ezt a keresletet nagyobb termelésre váltsa. (Applied Optoelectronics, Applied Optoelectronics)
Az üzletág a nyereségesség korai fordulópontjához érkezett: a Q2-es nem GAAP szerinti nettó eredmény $5,5 millió volt az egy évvel korábbi veszteséggel szemben, és a vezetőség Q3-ra további nem GAAP szerinti nyereséget vár. Az adatközponti növekedés mellett a rekordméretű CATV-értékesítés egy második keresleti forrást is biztosít az AOI számára. (Applied Optoelectronics, Applied Optoelectronics)
Az ügyfélkoncentráció szokatlanul magas: Q2-ben a tíz legnagyobb ügyfél adta az árbevétel 99%-át, ezen belül három ügyfél nagyjából 92%-kal járult hozzá. Ezért egyetlen nagy ügyfélnél a minősítési folyamat késése, a gyengébb üzembe helyezési ütem vagy az árnyomás is jelentősen befolyásolhatja az eredményeket. (Biggo, SEC-beadvány)
A kimutatott eredményjavulás még nem tükröződik a GAAP szerinti eredményben: Q2-ben $22,8 millió GAAP szerinti nettó veszteség és 27,7%-os GAAP szerinti bruttó árrés keletkezett. Az első féléves beadvány emellett jelentős gyár- és berendezésberuházásokat mutat, ami növeli a bővítés készpénz- és finanszírozási igényét. (SEC-beadvány, StockTitan)
Az előrejelzés egy komoly kihívást jelentő termelésfelfuttatástól és a megbízható alkatrészellátástól függ: az AOI arra számít, hogy Q3-ban az ügyfeleknél jelentkező hálózati kapcsolóhiány miatt csökken a 100G árbevétel, miközben a 800G növekedéséhez és az első 1.6T szállításokhoz további minősítésre és kapacitásra van szükség. A beadvány arra is figyelmeztet, hogy a vámok, az ellátási lánc zavarai és a szállítási késedelmek csökkenthetik az értékesítést vagy az árrést. (Biggo, SEC-beadvány)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 27.
AAOI – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
AAOI – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (AAOI)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (AAOI)
ÖsszesEURGBPUSD
Alap neve | Alap mérete | $AAOI súlyozás |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 Mrd € | 0,12% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 Mrd £ | 0,12% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Mrd $ | 0,08% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 Mrd € | 0,08% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 Mrd £ | 0,08% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.