Adamas Trust/$ADAM
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Adamas Trust – Információk
Az Adamas Trust Inc. egy belsőleg kezelt REIT (ingatlanbefektetési társaság) az amerikai szövetségi jövedelemadó szempontjából, amely főként jelzáloggal kapcsolatos egy- és többcsaládos lakóingatlanok megszerzésével, befektetésével, finanszírozásával és kezelésével foglalkozik. Célja, hogy változó gazdasági körülmények között is hosszú távú, stabil osztalékot biztosítson részvényeseinek a nettó kamatkülönbözet és a diverzifikált befektetési portfólióból származó tőkenyereség kombinációjával. A társaság befektetési portfóliója hitelérzékeny egy- és többcsaládos ingatlanokat tartalmaz.
- Tőzsdei azonosító
- $ADAM
- Szektor
- Real Estate
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- 221
- Székhely
- New York, United States
- Weboldal
- www.adamasreit.com
Adamas Trust – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
591 M $
-
-0,55 $
1,30
1,03 $
18,35%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
591 M $
Béta
1.3
52 hetes csúcs
10,36 $
52 hetes mélypont
6,54 $
Átlagos napi forgalom
1,2 M
Osztalék
1,03 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
384,103
Likviditási gyorsráta
364,133
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
9,432
Sajáttőke-arányos adósság
9,443
Profitabilitás
Bruttó haszonkulcs (TTM)
55,07%
Nettó haszonkulcs (TTM)
-1,06%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
-13,61%
Effektív adókulcs (TTM)
0,31%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
780 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
0,26%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
2,53%
Értékelés
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
3,422
P/B mutató
0,8
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
0,83
Osztalékhozam (TTM)
15,75%
Várható osztalékhozam
18,35%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
-20,37%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-384,07%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
17,90%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
5,68%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-33,21%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
-10,53%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
-9,72%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
-12,33%
Adamas Trust – Elemzői vélemények
A részvényre (Adamas Trust) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Adamas Trust) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A felosztható eredmény éves összevetésben 25%-kal, részvényenként $0,30-ra nőtt, fedezetet nyújtva a $0,30-ra emelt osztalékra. Ez alátámasztja azt a vélekedést, hogy a kibővített portfólió magasabb rendszeres jövedelmet termel. (SEC)
A bérbe adott ingatlanokat finanszírozó hitelportfólió $2,6 milliárdra nőtt; a hitelfelvevők átlagos FICO-pontszáma 751, a hitelfedezeti arány 70%, az adósságszolgálati fedezeti mutató pedig 1,35-szörös volt. Ezek a mutatók arra utalnak, hogy a társaság továbbra is jelentős adósi és fedezeti biztonsági tartalékkal rendelkező hiteleket nyújtott. (SEC)
Az Adamas a negyedév vége után fedezeti célú short pozícióinak nagy részét leépítette, a vezetőség pedig arról számolt be, hogy a korrigált könyv szerinti érték október 26-ig mintegy 4%-kal emelkedett vissza. A társaság az átmeneti hitelfinanszírozási kereteit is $3,8 milliárdra bővítette, ami mozgásteret biztosít számára, ha javulnak a jelzálogpiaci befektetési lehetőségek. (SEC, Investing.com)
A negyedév megmutatta, milyen súlyosan érintheti a kamatok és a hozamfelárak ingadozása a részvényesi tőkét: a korrigált könyv szerinti érték negyedéves összevetésben 19,6%-kal csökkent, az amerikai számviteli elvek (GAAP) szerinti veszteség pedig részvényenként $1,89 volt. A társaság a GAAP szerinti könyv szerinti értékre vetítve negatív, 19%-os negyedéves gazdasági hozamról számolt be. (SEC)
Az alaptevékenység kamatkülönbözetből származó jövedelme az előző negyedévhez képest gyengült: a nettó kamatbevétel 2,8%-kal csökkent, miközben a nettó kamatkülönbözet 1,48%-ról 1,40%-ra szűkült. Az eszközhozamokra vagy a finanszírozási költségekre nehezedő tartós nyomás tovább korlátozhatja az eredményt. (SEC)
A mérleg tőkeáttétele továbbra is magas: a társasági szintű, visszkereseti joggal járó tőkeáttétel 4,8-szeres, a portfóliószintű pedig 4,4-szeres. Ez a tőkeáttétel felerősítheti a veszteségeket és a likviditási nyomást, ha a jelzálogpiaci értékeltségek vagy a finanszírozási feltételek ismét romlanak. (SEC)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 30.
Adamas Trust – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Adamas Trust – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Alapok ezzel: (Adamas Trust)
Alap neve | Alap mérete | $ADAM súlyozás |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd $ | 0,04% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd $ | 0,04% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd $ | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd $ | 0,02% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd $ | 0,01% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.