Analog Devices/$ADI
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Analog Devices – Információk
Az Analog Devices vezető analóg, vegyes-jelű és digitális jelfeldolgozó chipgyártó. A cég jelentős piaci részesedéssel rendelkezik az átalakító chipek terén, amelyeket az analóg jelek digitálisra és fordítva történő átalakítására használnak. A vállalat több tízezer ügyfelet szolgál ki; chipeladásainak több mint felét az ipari és autóipari végpiacokon bonyolítja le. Az ADI chipjeit vezeték nélküli infrastrukturális berendezésekbe is beépítik.
- Tőzsdei azonosító
- $ADI
- Szektor
- Félvezetők
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- 24 500
- Székhely
- Wilmington, United States
- Weboldal
- www.analog.com
Analog Devices – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
196 Mrd $
47,97
8,42 $
1,20
4,29 $
1,09%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
196 Mrd $
Béta
1.2
52 hetes csúcs
445,91 $
52 hetes mélypont
223,47 $
Átlagos napi forgalom
3,2 M
Osztalék
4,29 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,25
Likviditási gyorsráta
0,834
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,202
Sajáttőke-arányos adósság
0,273
Osztalékfizetési ráta (TTM)
49,41%
Kamatfedezet (TTM)
14,11%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
6922,701
Bruttó haszonkulcs (TTM)
65,80%
Nettó haszonkulcs (TTM)
29,79%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
35,67%
Effektív adókulcs (TTM)
12,09%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
570 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
6,41%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
12,23%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
47,968
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
14,21
P/B mutató
5,83
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-102,69
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
39,952
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
2,50%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
10,111
Osztalékhozam (TTM)
1,06%
Várható osztalékhozam
1,09%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
33,65%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
114,28%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
2,64%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
15,12%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
4,60%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
14,81%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
8,70%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
9,96%
Analog Devices – Elemzői vélemények
A részvényre (Analog Devices) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Analog Devices) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
Az ADI rekordösszegű, 4,02 milliárd dolláros harmadik negyedéves árbevételről számolt be, ami éves összevetésben 40%-os növekedés, és meghaladta az elemzői várakozásokat. A negyedik negyedévre adott 4,3 milliárd dolláros árbevételi előrejelzése szintén felülmúlta a konszenzust, ami a növekedés rövid távú folytatódására utal. (Reuters)
A mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra jelentős növekedési lehetőséget teremt: a kommunikációs üzletág árbevétele, amely az adatközpontoknak történő értékesítést is magában foglalja, 84%-kal nőtt a harmadik negyedévben. A Reuters az ADI energiagazdálkodási chipjei iránti keresletet az adatközponti beruházások növekedésével hozta összefüggésbe. (Analog Devices, Reuters)
A vállalat a növekedést jelentős pénzáramlássá alakítja: az elmúlt 12 hónap szabad cash flow-ja 4,9 milliárd dollár volt, ami az árbevétel 36%-ának felel meg. Az ADI a negyedévben 1,7 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek osztalék és részvény-visszavásárlás formájában. (Analog Devices)
A meredek árfolyam-emelkedést követően a részvények kevés teret hagyhatnak a csalódásnak. Egy friss értékeltségi elemzés szerint a részvény árfolyama jóval egy cash flow-alapú értékbecslés felett állt, így sérülékeny lehet, ha a növekedés vagy a haszonkulcsok elmaradnak a várakozásoktól. (Simply Wall St, Seeking Alpha)
A fellendülés még nem terjedt ki az ipari piacok széles körére: a pénzügyi igazgató (CFO) ismertetett megjegyzései szerint az ADI ipari alszegmenseinek több mint felében a felhasználás továbbra is legalább 10%-kal elmaradt a historikus szintektől, és nem indult el széles körű készletfeltöltési ciklus az ügyfeleknél. Emiatt a növekedés veszélybe kerülhet, ha a végfelhasználói kereslet gyengül, mielőtt a fellendülés szélesebb körben is kibontakozna. (Druckfin, MarketBeat)
Az ADI a vámokat, a kereskedelmi korlátozásokat és az exportellenőrzési szabályok változásait olyan kockázatokként azonosítja, amelyek jelentősen befolyásolhatják az eredményeit. Ezek szigorodása fennakadásokat okozhat az értékesítésben vagy az ellátási láncokban, és ronthatja a jelenlegi növekedési kilátásokat. (Analog Devices)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 8.
Analog Devices – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Analog Devices – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Analog Devices)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Analog Devices)
ÖsszesEURGBPUSD
Alap neve | Alap mérete | $ADI súlyozás |
|---|---|---|
iShares MSCI Global Semiconductors€SEC0 | 5,1 Mrd € | 2,39% |
VanEck Semiconductor€VVSM | 1,9 Mrd € | 2,39% |
iShares MSCI Global Semiconductors£SEMI | 4,4 Mrd £ | 2,39% |
VanEck Semiconductor$SMH | 8,6 Mrd $ | 2,36% |
VanEck Semiconductor£SMGB | 1,6 Mrd £ | 2,36% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.