Adams Diversified Equity Fund /$ADX

1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX

Adams Diversified Equity Fund – Információk

Az Adams Diversified Equity Fund Inc egy diverzifikált befektetési társaság. Ez egy belsőleg kezelt zárt végű alap, amelynek befektetési céljai a tőke megőrzése, a befektetésekből származó ésszerű jövedelem elérése és a tőkeérték növekedésének lehetősége. Vagyonának nagy részét nagyon likvid S&P 500 részvényekbe fekteti, és nagy rugalmassággal rendelkezik a részvények kiválasztásában, de szektor-semleges megközelítést tart fenn. Az alap diverzifikált részvényportfólióval rendelkezik, amely energia-, fogyasztási cikkek, információs technológia, pénzügyi és egyéb szektorok vállalatainak értékpapírjaiból áll.
Tőzsdei azonosító
$ADX
Szektor
Pénzügyek
Elsődleges kereskedési helyszín
NYSE
Alkalmazottak száma
-
Székhely
Baltimore, United States
Weboldal
www.adamsfunds.com/funds/diversified-equity

ADX – Mérőszámok

AlapvetőHaladó
3,2 Mrd $
5,34
4,81 $
0,92
1,91 $
7,78%

A bikák/medvék szerint

Az ADX 2026 első felében felülteljesítette referenciaindexét: a nettó eszközérték (NAV) alapján számított teljes hozama 10,8% volt, szemben az S&P 500 10,2%-ával; ehhez jelentősen hozzájárultak az egészségügyi és ipari részvények sikeres kiválasztásai. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Az alap olyan befektetéseken keresztül rendelkezik közvetlen kitettséggel a tartós, AI-hoz kapcsolódó tőkekiadási trendek iránt, mint az NVIDIA, a Broadcom, a Lam Research, az AMD, a GE Vernova és a Vertiv; az alapkezelés beszámolója szerint az adatközpontokkal és az energiaigénnyel szembeni kitettség hozzájárult az ipari szektor 26,2%-os első félévi hozamához. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Az ADX viszonylag alacsony, 0,47%-os költséghányadot mérsékelt piaciár-diszkonttal ötvöz: 2026. szeptember 8-án a részvények 26,08 $-on forogtak a 26,46 $-os NAV-val szemben, ami 1,4%-os diszkontot jelentett. Ha a diszkont szűkül, ez némi potenciális értékeltségi előnyt kínálhat, miközben a költségek az idézett 1,08%-os iparági átlag alatt maradnak. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Az ADX kifizetése nem elsősorban jövedelemalapú: a 2026. augusztusi kifizetés becslések szerint 94%-ban hosszú távú tőkenyereségből származott, míg 2026 harmadik negyedévéig a kifizetések 91%-át hosszú távú tőkenyereség tette ki. Emiatt a feltüntetett hozam kevésbé hasonlítható össze a hagyományos osztalékáramlással, és a portfólión realizált nyereségtől függ. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
A portfólió jelentős koncentrációt mutat a mega-cap technológiai vállalatokban és az AI haszonélvezőiben: 2026. június 30-án a tíz legnagyobb pozíció a nettó eszközök 40,3%-át képviselte; az NVIDIA súlya 7,6%, az Apple-é 6,7%, az Alphabeté pedig 5,8% volt. E túlzsúfolt ügyletek irányváltása aránytalanul nagy nyomást gyakorolhat a NAV-ra. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Az ADX szabályozott kifizetési struktúrája hígulást okozhat, amikor a részvények a NAV alatt forognak: az alap közlése szerint az alacsonyabb piaci áron történő részvénykibocsátás csökkentheti az egy részvényre jutó NAV-ot, függetlenül attól, hogy a befektetők készpénzben vagy részvényben kérik a kifizetést. Az alap azt is megjegyzi, hogy a kifizetési politika nem garantált, és módosítható vagy megszüntethető. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 9.

Hírek (ADX)

ÖsszesCikkekVideók

Surprising Supreme Court Move Makes These 8.7% CEFs Even Better

Forbes3 hónappal ezelőtt
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.