Adams Diversified Equity Fund /$ADX
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Adams Diversified Equity Fund – Információk
Az Adams Diversified Equity Fund Inc egy diverzifikált befektetési társaság. Ez egy belső kezelésű zárt végű alap, amelynek befektetési céljai a tőke megőrzése, a befektetésekből származó ésszerű jövedelem elérése és a tőkenövekedés lehetősége. Eszközeinek nagy részét nagyon likvid S&P 500-as részvényekbe fekteti, és széleskörű rugalmassággal rendelkezik a részvények kiválasztásában, de fenntartja az ágazatsemleges megközelítést. Az alap diverzifikált részvényportfólióval rendelkezik, amely az energia, a fogyasztási cikkek, az információs technológia, a pénzügyi és egyéb szektorok vállalatainak értékpapírjaiból áll.
A vállalatok leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
$ADX
Szektor
Elsődleges kereskedési helyszín
NYSE
Alkalmazottak száma
-
ADX – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
2,8 Mrd $
7,90
2,91 $
0,90
3,35 $
8,01%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
2,8 Mrd $
Béta
0.9
52 hetes csúcs
23,04 $
52 hetes mélypont
16,50 $
Átlagos napi forgalom
239 E
Osztalék
3,35 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
0,966
Likviditási gyorsráta
0,787
Profitabilitás
Bruttó haszonkulcs (TTM)
100,00%
Nettó haszonkulcs (TTM)
981,24%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
61,78%
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
0,48%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
12,16%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
7,901
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
77,532
P/B mutató
0,98
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
0,98
Osztalékhozam (TTM)
14,58%
Várható osztalékhozam
8,01%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
2,38%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-42,36%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
1,52%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
2,60%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
14,23%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
8,42%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
3,77%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
10,93%
A bikák/medvék szerint
Az alap 7,8%-os teljes hozamot ért el NAV szinten 2025 első felében, szemben az S&P 500 6,2%-os hozamával ugyanebben az időszakban (GlobeNewswire).
A mindössze 0,56%-os költséghányad az iparági átlag 1,10%-ával szemben azt jelenti, hogy az ADX költséghatékony piaci kitettséget biztosít, így több jövedelem marad a befektetőknél (CEF Connect).
Az ADX menedzselt kifizetési politikája révén negyedévente részvényenként 0,46 USD-os hozamot fizet ki, ami annualizált szinten 8,21%-os kifizetési rátának felel meg NAV alapján, ezzel hangsúlyozva megbízhatóságát a jövedelemorientált befektetők számára (CEF Connect).
Az ADX piaci árfolyama 9,23%-os diszkonton forog a saját NAV-hoz képest, ami csak csekély javulás a 12 havi átlagtól (-9,59%), így korlátozott az árfolyamemelkedés lehetősége a diszkont szűküléséből (CEF Connect).
Az informatikai szektor az ADX portfóliójának 32,7%-át teszi ki, ami felerősíti a technológiai szektor volatilitásából és a szabályozói kockázatokból eredő sérülékenységet, amelyek nyomást gyakorolhatnak a NAV teljesítményére (GlobeNewswire).
A legutóbbi 0,46 USD-os kifizetés 33%-át tőkevisszafizetésből (return of capital) finanszírozták, ami a NAV apadását és fenntarthatósági kérdéseket vet fel, ha a tőkevisszafizetés trendje folytatódik (Nasdaq).
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2025. okt. 6.
Hírek (ADX)
ÖsszesCikkekVideók
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.
A befektetés kockázattal jár