Aedifica/€AED
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Aedifica – Információk
Az Aedifica egy belga ingatlanbefektetési társaság (REIT), amely az egészségügyi ingatlanszektorra, különösen az idősek otthonaira specializálódott. Az Aedifica 2005-ben alakult, székhelye a belgiumi Brüsszelben található, portfóliója több európai országra, többek között Belgiumra, Hollandiára, Németországra, Finnországra és az Egyesült Királyságra terjed ki. A vállalat olyan ingatlanok megvásárlására, fejlesztésére és kezelésére összpontosít, amelyek megfelelnek az európai idősödő lakosság igényeinek, és stratégiai pozíciót foglal el az egészségügyi infrastruktúra területén. Az Aedifica versenyképes erőssége egy növekvő ágazatra való szakosodásában, átfogó piaci ismereteiben és az idősotthonok üzemeltetőivel való hosszú távú kapcsolataiban rejlik. Ezek a képességek lehetővé teszik számára, hogy hatékonyan navigáljon az egészségügyi ingatlanpiacon belüli kihívások és lehetőségek között. Források: Az Aedifica társaság honlapja és éves jelentései.
- Tőzsdei azonosító
- €AED
- Szektor
- Real Estate
- Elsődleges kereskedési helyszín
- BSE
- Alkalmazottak száma
- 127
- Székhely
- Brussels, Belgium
- Weboldal
- www.aedifica.eu
Aedifica – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
5,5 Mrd €
6,04
10,90 €
0,96
2,80 €
4,26%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
5,5 Mrd €
Béta
0.96
52 hetes csúcs
80,10 €
52 hetes mélypont
59,80 €
Átlagos napi forgalom
114 E
Osztalék
2,80 €
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
0,127
Likviditási gyorsráta
0,079
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
49,89
Sajáttőke-arányos adósság
74,772
Osztalékfizetési ráta (TTM)
59,36%
Kamatfedezet (TTM)
5,19%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
403,197
Bruttó haszonkulcs (TTM)
91,75%
Nettó haszonkulcs (TTM)
132,03%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
82,71%
Effektív adókulcs (TTM)
6,05%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
3 820 000 €
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
2,57%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
12,16%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
6,035
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
7,966
P/B mutató
0,86
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
0,86
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
10,945
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
9,14%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
6,012
Osztalékhozam (TTM)
4,26%
Várható osztalékhozam
4,26%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
34,32%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
194,88%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
17,22%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
42,75%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
1,71%
Aedifica – Elemzői vélemények
16 elemző többségi értékelése.
| Hónap | Vétel | Tartás | Eladás | Elemzők | Többségi értékelés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. július | 9 | 3 | 1 | 13 | Vétel |
| 2023. augusztus | 10 | 3 | 1 | 14 | Vétel |
| 2023. szeptember | 9 | 5 | 1 | 15 | Vétel |
| 2023. október | 8 | 6 | 1 | 15 | Vétel |
| 2023. november | 7 | 8 | 1 | 16 | Tartás |
| 2023. december | 7 | 8 | 1 | 16 | Tartás |
| 2024. január | 8 | 7 | 1 | 16 | Vétel |
| 2024. február | 8 | 7 | 1 | 16 | Vétel |
| 2024. március | 8 | 6 | 1 | 15 | Vétel |
| 2024. április | 9 | 6 | 1 | 16 | Vétel |
| 2024. május | 9 | 6 | 1 | 16 | Vétel |
| 2024. június | 9 | 6 | 1 | 16 | Vétel |
A bikák/medvék szerint
A lezárult Cofinimmo-fúzió egy nagyobb európai egészségügyiingatlan-platformot hoz létre, a vezetés pedig 2027-re legalább évi €16 millió fenntartható szinergiát céloz meg. Az egyesített méret várhatóan javítja a működési hatékonyságot, a piacokhoz való hozzáférést és a finanszírozási kapacitást. (Aedifica 2026. I. félévi pénzügyi jelentés)
Az Aedifica egészségügyi portfóliója 2026. június 30-án továbbra is rendkívül defenzív volt: 924 gondozási célú ingatlannal, 99,7%-os egészségügyi szegmensbeli kihasználtsággal és 16 éves súlyozott átlagos hátralévő bérleti idővel rendelkezett. Az üzemeltetők kihasználtsági és bérletidíj-fedezeti mutatói több jelentős piacon is javultak, erősítve a cash flow ellenálló képességét. (Aedifica 2026. I. félévi pénzügyi jelentés)
A 2026. I. félévi EPRA-eredmény €123,3 millióról €189,9 millióra nőtt, miközben a vezetés fenntartotta az egész évre vonatkozó, €436 milliós EPRA-eredményt, részvényenként €5,35 EPRA-eredményt és €4,20 bruttó osztalékot prognosztizáló előrejelzését. Ez további eredménynövekedést és vonzó jövedelemtermelő befektetési lehetőséget jelez, amennyiben az integráció a tervek szerint halad. (Aedifica 2026. I. félévi pénzügyi jelentés)
A Cofinimmo-egyesülést követően jelentősen nőtt a tőkeáttétel: a nettó adósság/EBITDA mutató 7,8x-ről 8,3x-re, míg az EPRA LTV 40,0%-ról 42,4%-ra emelkedett 2026. június 30-án. Emiatt az Aedifica jobban ki van téve a refinanszírozási költségeknek és a mérleggel kapcsolatos végrehajtási kockázatoknak. (Aedifica 2026. I. félévi pénzügyi jelentés)
A Cofinimmo-tranzakció jelentősen megnövelte a részvények számát: a 2026 eleji 47,6 millióról a márciusi tőkeemelés után 83,5 millióra, majd a júliusi fúzió után 92,6 millióra. Bár az I. félévi EPRA-eredmény €189,9 millióra nőtt, az egy részvényre jutó EPRA-eredmény csak szerény mértékben, €2,59-ról €2,71-ra emelkedett, ami rávilágít a felhígulási kockázatra. (Aedifica 2026. I. félévi pénzügyi jelentés)
Az Aedificának a belga versenyhatóságok előírásai alapján €300 millió értékű belga egészségügyi ingatlant kell értékesítenie a 2026-ra kitűzött, szélesebb körű €110 milliós eszközrotációs cél mellett. Ezek az értékesítések csökkenthetik a portfólió rugalmasságát, és végrehajtási kockázatot teremthetnek, ha az eszközöket kedvezőtlen értékeltség mellett adják el. (Aedifica 2026. I. félévi pénzügyi jelentés)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 9.
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Alapok ezzel: (Aedifica)
ÖsszesEURGBPUSD
Alap neve | Alap mérete | €AED súlyozás |
|---|---|---|
iShares European Property Yield€IPRP | 813 M € | 4,95% |
iShares European Property Yield£IPRP | 698 M £ | 4,95% |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate€EXI5 | 58 M € | 4,27% |
iShares EURO STOXX Mid€DJMC | 572 M € | 0,82% |
iShares EURO STOXX Mid Cap£DJMC | 491 M £ | 0,82% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.