Box/$BOX
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Box – Információk
A Box egy felhőalapú tartalomkezelő platform, amely tárolási és munkafolyamat-összefogási szolgáltatásokat nyújt a vállalati ügyfelek számára. A céget 2005-ben alapították fájl-, szinkronizáló és megosztási szolgáltatóként. Idővel kiépítette és felvásárolta a munkafolyamat- és biztonsági eszközöket, hogy a tiszta FSS-üzletágból tartalomkezelési üzletággá fejlődjön. Legutóbb a Box egy AI-alapú, intelligens tartalomkezelési stratégiát követett, amely lehetővé teszi a metaadatok kinyerését és a munkafolyamatok automatizálását.
- Tőzsdei azonosító
- $BOX
- Szektor
- Szoftverek és felhőszolgáltatások
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 2912
- Székhely
- Redwood City, United States
- Weboldal
- www.box.com
Box – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
6 Mrd $
63,01
0,69 $
0,72
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
6 Mrd $
Béta
0.72
52 hetes csúcs
44,89 $
52 hetes mélypont
21,34 $
Átlagos napi forgalom
2,5 M
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,059
Likviditási gyorsráta
0,919
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
3,592
Sajáttőke-arányos adósság
3,795
Osztalékfizetési ráta (TTM)
11,48%
Kamatfedezet (TTM)
12,30%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
131,819
Bruttó haszonkulcs (TTM)
79,55%
Nettó haszonkulcs (TTM)
10,59%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
10,17%
Effektív adókulcs (TTM)
-7,82%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
420 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
5,18%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
70,23%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
63,007
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
4,984
P/B mutató
-17,05
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-11,19
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
18,38
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
5,44%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
2,374
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
9,63%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-44,63%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
6,57%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
13,45%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
53,10%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
-7,23%
Box – Elemzői vélemények
A részvényre (Box) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Box) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
Az Enterprise Advanced egyre nagyobb bővülést eredményez a meglévő ügyfeleknél: a második negyedévben a változatlan devizaárfolyamon számított árbevétel-növekedés elérte a 11%-ot, a nettó bevételmegtartási ráta 106%-ra emelkedett, a kiszámlázott összeg pedig 17%-kal nőtt. A még nem teljesített szerződéses kötelezettségek állománya 15%-kal bővült, ami némi előretekintő támpontot ad a növekedési kilátásokhoz. (Box, Inc.)
A Box a vállalati mesterséges intelligencia biztonságos tartalomrétegeként építi szerepét: ChatGPT-integrációja lehetővé teszi, hogy a felhasználók Box-fájlokkal dolgozzanak a meglévő jogosultságok és irányítási szabályok megtartása mellett. Ha az ügyfelek használatba veszik ezeket az integrációkat, azok nem csupán a fájltárolásban, hanem a mesterséges intelligenciára épülő munkafolyamatokban is hasznosabbá tehetik a Boxot. (Business Wire, Box, Inc.)
A növekedéssel párhuzamosan a jövedelmezőség és a készpénztermelő képesség is javul: a második negyedéves, nem GAAP szerinti üzemi eredményhányad az egy évvel korábbi 28,6%-ról 29,4%-ra emelkedett, míg a szabad cash flow 67%-kal, 59,7 millió dollárra nőtt. Ez mozgásteret biztosít a Boxnak a termékfejlesztési beruházások finanszírozására, miközben részvény-visszavásárlások révén tőkét juttat vissza a részvényeseknek. (Box, Inc.)
A Box erős versenytársakkal néz szembe a Microsoft és a Google személyében, amelyek a versengő eszközöket csomagban kínálhatják, és méretüket, valamint értékesítési hálózatukat kihasználva korlátozhatják a Box növekedését. A Morningstar arra is figyelmeztet, hogy a mesterségesintelligencia-ügynökök fejlődése gyengítheti a hagyományos szoftvertermékek iránti keresletet. (Morningstar)
A mesterséges intelligenciához és a felhőszolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra a használat bővülésével korlátozhatja az eredményhányadokat: a Box egész évre vonatkozó, nem GAAP szerinti üzemi eredményhányad-előrejelzése 28%, ami elmarad a második negyedévi 29,4%-os értéktől, a bruttó eredményhányad pedig várakozásai szerint a negyedik negyedévben mintegy 80%-ra mérséklődik. Emiatt fontos figyelni, hogy a mesterségesintelligencia-termékek képesek-e elegendő bevételt termelni a szolgáltatásnyújtás költségeinek fedezésére. (Box, Inc.)
A növekedési kilátások továbbra is visszafogottak a Box mesterséges intelligenciával kapcsolatos ambícióinak nagyságához képest: a vállalat a negyedévben 9%-os árbevétel-növekedésről számolt be, az egész évre pedig 10%-os növekedést vár. Ha a mesterséges intelligencia elterjedése nem gyorsítja tovább ezt az ütemet, nehezen teljesülhet a befektetési sztori által ígért erőteljesebb növekedés. (Box, Inc.)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. nov. 4.
Box – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Box – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Box)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Box)
Alap neve | Alap mérete | $BOX súlyozás |
|---|---|---|
iShares Digital Security€L0CK | 2,3 Mrd $ | 1,18% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 Mrd $ | 0,35% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 Mrd $ | 0,35% |
iShares Digitalisation$DGTL | 823 M $ | 0,24% |
iShares Digitalisation£DGIT | 823 M $ | 0,24% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.