Összehasonlítás

Dutch Bros/$BROS

1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX

Dutch Bros – Információk

A Dutch Bros a harmadik legnagyobb specialty kávézólánc az Egyesült Államokban, amely 2025-ben 1 136 üzletében összesen 2,2 milliárd dolláros rendszerszintű árbevételt ért el. A vállalat bevételének túlnyomó része abból származik, hogy saját tulajdonú egységeiben kávét, energiaitalokat és egyéb italokat értékesít a vásárlóknak; ezek adják a teljes bevétel 92%-át. A fennmaradó rész a franchise-partnerektől származó jogdíjakból és díjakból, a számukra történő termékértékesítésből – a hálózat üzleteinek 32%-a franchise-rendszerben működik –, valamint a márkázott termékek értékesítése után fizetett licencdíjakból származik. A Dutch Bros üzleti modellje a barátságos kiszolgálást és a gyorsaságot helyezi előtérbe, túlnyomórészt autós kiszolgálásra épülő egységeiben, amelyek főként az Egyesült Államok nyugati és déli régióiban találhatók.
Tőzsdei azonosító
$BROS
Szektor
Nem alapvető fogyasztási cikkek
Elsődleges kereskedési helyszín
NYSE
Alkalmazottak száma
27 000
Székhely
Tempe, United States
Weboldal
www.dutchbros.com

Dutch Bros – Mérőszámok

AlapvetőHaladó
5,7 Mrd $
57,45
0,72 $
2,29
-

Dutch Bros – Elemzői vélemények

A részvényre (Dutch Bros) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Dutch Bros) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.

A bikák/medvék szerint

A Dutch Bros továbbra is új vásárlókat nyer meg, nem csupán árat emel. A 2. negyedévben a saját üzemeltetésű, összehasonlítható üzletek forgalma 8,3%-kal nőtt, miközben a tranzakciók száma 3,4%-kal emelkedett; a vezetőség szerint ez volt sorozatban a 13. olyan negyedév, amikor nőtt az összehasonlítható üzletek forgalma, és a nyolcadik, amikor a tranzakciószám is bővült. (Last10K, Nasdaq)
Az üzletláncnak továbbra is jelentős növekedési tere van. A 2. negyedévben 48 üzletet nyitott, ebből 44-et saját üzemeltetésben, fenntartotta azt a célját, hogy 2026-ban rendszerszinten legalább 185 üzletet nyisson, és közölte, hogy a hosszú távú terjeszkedési céljához szükséges projektállomány mintegy 90%-ával már rendelkezik. (Motley Fool, Last10K)
A kínálattal és a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatos kezdeményezések növelhetik a visszatérő látogatások számát és a kávén túli termékekkel elért átlagos kosárértéket. A közelmúltbeli beszámolók szerint az élelmiszer-kínálatot a saját üzemeltetésű üzletek többségében bevezették, míg az új energiaitalokat és a Dutch Rewards programot az ügyféllátogatások gyakoriságának, valamint a különböző napszakokban történő fogyasztás bővülésének hajtóerejeként említették. (Investorplace via Wedbush, Stockanalysis)
A növekedés egyre költségesebbé válik. A vezetőség 2026-os előrejelzése mintegy 20 bázispontos nyomással számol a korrigált EBITDA-marzsra a magasabb kávé- és üzlethelyiség-költségek miatt, miközben a 2. negyedévben az ital-, élelmiszer- és csomagolási költségek a saját üzemeltetésű üzletek bevételének 26,1%-ára, az üzlethelyiség-költségek pedig 16,3%-ára emelkedtek. (TradingKey, Stockanalysis)
Az értékesítés növekedési üteme lassul, és egyre inkább az átlagos kosárértékre, nem pedig a forgalomra támaszkodik. A rendszerszintű tranzakciószám a 2. negyedévben 1,7%-kal nőtt az egy évvel korábbi 3,7%-kal szemben, a vezetőség pedig a 3. negyedévre csupán 4%-5%-os növekedést vár az összehasonlítható üzletek forgalmában, mivel az árazás és az élelmiszer-kínálat bevezetésének kedvező hatásai bekerülnek az összehasonlítási bázisba. (TradingKey, Stockanalysis)
A terjeszkedési terv jelentős tőkét és hibátlan végrehajtást igényel. A Dutch Bros 2026-ra $350m-$370m összegű tőkekiadással és legalább 185 új üzlettel számol, ami növeli a kulcsrakész, hosszú távú bérleti konstrukciókhoz kapcsolódó üzlethelyiség-költségeknek való kitettséget, valamint annak kockázatát, hogy az új piacokon elért teljesítmény elmarad a várakozásoktól. (Stockanalysis, Investorplace via Wedbush)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 29.

Dutch Bros – Pénzügyi teljesítmény

Bevételek és kiadások
Eredménykimutatás
NegyedévesÉves
Q3 24
Növekedés (n.év/n.év)
Árbevétel
Nettó eredmény
Nyereséghányad

Dutch Bros – Nyereség

A vállalat jövedelmezősége
Egy részvényre jutó nyereség
NegyedévesÉves
Q4 23
Q1 24
Q2 24
Q3 24
Q4 24
Tényleges
Várható
Meglepetés

Hírek (Dutch Bros)

ÖsszesCikkekVideók

Dutch Bros CFO on Keeping a ‘Scrappy' Mindset While Building a National Brand

WSJ3 héttel ezelőtt

Fast-Growing Dutch Bros Coffee, Known for Drive-Throughs, Wants to Cater to Walkers

WSJ3 héttel ezelőtt

Squeeze Watch: 10 Stocks With Over 33% Short Interest

Benzinga3 héttel ezelőtt

Alapok ezzel: (Dutch Bros)

ÖsszesUSDGBPEUR
Alapok
Alap neve
Alap mérete
$BROS súlyozás
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4
6,3 Mrd $0,15%
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4
4,7 Mrd £0,15%
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG
2,8 Mrd €0,09%
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1
2,4 Mrd £0,09%
iShares MSCI World Small Cap$WSML
9 Mrd $0,05%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.