Capital Southwest/$CSWC
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Capital Southwest – Információk
A Capital Southwest Corp egy amerikai székhelyű befektetési társaság, amely különböző iparágakban működő közepes méretű vállalatok számára nyújt személyre szabott finanszírozási megoldásokat. A társaság befektetési célja, hogy vonzó, kockázattal kiigazított hozamot érjen el azáltal, hogy adósságbefektetésekből folyó jövedelmet, valamint részvényekből és részvényhez kapcsolódó befektetésekből tőkenövekedést generál. A társaság elsősorban rugalmas finanszírozási megoldások nyújtására összpontosít, amelyeket vállalkozók, vezetői csapatok és pénzügyi szponzorok közreműködésével valósít meg. A társaság portfóliója tartalmazhat elsőbbségi adósságokat, másodlagos zálogjogokat és alárendelt adósságokat, elsőbbségi részvényeket, törzsrészvényeket és opciókat. A bevételek fő forrása a befektetésekből származó kamat- és osztalékbevételek, valamint a kezelési díjak.
- Tőzsdei azonosító
- $CSWC
- Szektor
- Pénzügyek
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- 36
- Székhely
- Dallas, United States
- Weboldal
- www.capitalsouthwest.com
CSWC – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
1,6 Mrd $
13,91
1,70 $
0,70
2,56 $
9,83%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
1,6 Mrd $
Béta
0.7
52 hetes csúcs
25,75 $
52 hetes mélypont
20,20 $
Átlagos napi forgalom
485 E
Osztalék
2,56 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
55,729
Likviditási gyorsráta
52,83
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
1,256
Sajáttőke-arányos adósság
1,256
Osztalékfizetési ráta (TTM)
147,25%
Kamatfedezet (TTM)
2,90%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
223,968
Bruttó haszonkulcs (TTM)
100,00%
Nettó haszonkulcs (TTM)
43,06%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
87,63%
Effektív adókulcs (TTM)
-1,50%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
6 870 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
5,96%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
10,38%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
13,909
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
5,77
P/B mutató
1,42
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
1,42
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-3,345
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-29,90%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-7,058
Osztalékhozam (TTM)
10,85%
Várható osztalékhozam
9,83%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
13,88%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
4,67%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
17,35%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
31,50%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-3,32%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
9,35%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
2,58%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
27,16%
CSWC – Elemzői vélemények
A részvényre (Capital Southwest) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Capital Southwest) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
Az egy részvényre jutó 0,58 dolláros adózás előtti nettó befektetési jövedelem fedezte a szokásos negyedéves osztalékot, az egy részvényre jutó 0,92 dolláros fel nem osztott adóköteles jövedelem pedig tartalékot biztosít a további 0,06 dolláros kiegészítő osztalékhoz. Az igazgatóság a decemberrel záruló negyedévre mindkét kifizetést változatlanul hagyta. (Capital Southwest)
A CSWC a negyedévben rekordösszegű, 391 millió dollárnyi új kötelezettségvállalást tett 14 új és 16 meglévő portfólióvállalat javára. Az új kihelyezések tartós növekedése bővítheti jövedelemtermelő portfólióját. (Capital Southwest)
A hitelkockázatot mérsékli, hogy a portfólió 99%-át első ranghelyű zálogjoggal biztosított, elsőbbségi adósságinstrumentumok alkotják. Az új platformhitelek esetében az elsőbbségi adósság átlagosan az EBITDA 3,4-szerese volt, a hitelfedezeti arány pedig 33%-ot tett ki. (Capital Southwest, Investing.com)
Romlott a hitelminőség: a nem kamatozó követelések aránya a portfólió valós értékén belül az előző negyedévi 1,1%-ról 1,4%-ra emelkedett, miközben a hitelbefektetéseken 14,6 millió dolláros leértékelődést számoltak el. Az adósok további nehézségei újabb jövedelemkieséshez vagy leértékelésekhez vezethetnek. (Capital Southwest)
Az egy részvényre jutó nettó befektetési jövedelem 0,56 dollár volt, ami elmaradt a 0,58 dolláros szokásos osztaléktól; a további 0,06 dolláros kiegészítő osztalék tovább növeli ezt a rést. A kifizetés fenntartásához ezért kisebb a mozgástér, ha az eredmény vagy a felhalmozott adóköteles jövedelem csökken. (Capital Southwest)
A részvényekkel a nettó eszközértékhez képest jelentős felárral kereskednek, ami kisebb értékeltségi védőpuffert hagy arra az esetre, ha a portfólió átértékelése vagy az eredmény csalódást okozna. A UBS közelmúltbeli semleges ajánlása szintén korlátozott emelkedési potenciálra utal a jelenlegi értékeltség mellett. (Seeking Alpha, Business Insider)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. nov. 9.
CSWC – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
CSWC – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Hírek (CSWC)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (CSWC)
Alap neve | Alap mérete | $CSWC súlyozás |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,56% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,56% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.