City of London Investment Trust/£CTY

1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX

City of London Investment Trust – Információk

Tőzsdei azonosító
£CTY
Szektor
Pénzügyek
Elsődleges kereskedési helyszín
LSE
Alkalmazottak száma
-
Székhely
London, United Kingdom
Weboldal
www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-city-of-london-investment-trust-plc

CTY – Mérőszámok

AlapvetőHaladó
3 Mrd £
5,05
1,14 £
0,50
0,22 £
3,85%

A bikák/medvék szerint

A CTY egymást követő 60. évben emelte éves osztalékát, ezúttal 4%-kal, a 2026-os kifizetést pedig teljes mértékben fedezte a nyereség. Bevételi tartaléka akkor is puffert biztosít, ha a portfólióból származó bevétel átmenetileg gyengül. (ADVFN, Investegate)
A befektetési alap 21,9%-os teljes NAV-hozamot ért el a 2026 júniusáig tartó évben, ami megegyezett az FTSE All-Share teljesítményével, több hosszabb időszakban pedig felülmúlta a brit osztalékfizető részvényekbe fektető versenytársakat. Három év alatt a részvényárfolyam teljes hozama 76,6% volt, meghaladva mind a referenciaindexet, mind a versenytársak átlagát. (TipRanks, Citywire)
A CTY likvid, tőzsdén jegyzett portfóliója és azon képessége, hogy a NAV-nál magasabb árfolyamon bocsásson ki részvényeket, lehetővé teheti a növekedést a meglévő befektetők részesedésének felhígítása nélkül; a befektetési alap a legutóbbi évben 114,8m GBP-t vont be részvénykibocsátásból. Az, hogy hosszú ideje a NAV közelében forog, azt is jelenti, hogy ez a konstrukció sok befektetési alapnál kevésbé van kitéve a diszkont hirtelen változásainak. (ADVFN)
Az osztalék tíz év alatt 39,3%-kal nőtt, ami kissé elmarad a brit CPI ugyanezen időszakban mért 41,7%-os emelkedésétől. Ez csökkenti a CTY vonzerejét azon befektetők számára, akik megbízhatóan infláció feletti jövedelemnövekedést keresnek. (ADVFN)
A CTY továbbra is a jövedelemtermelő, brit tőzsdén jegyzett vállalatok felé súlyoz, ezért lemaradhat, amikor a tengerentúli piacok vagy a növekedési szektorok vezetnek. A befektetési alap saját kockázati tájékoztatása arra is figyelmeztet, hogy a regionális koncentráció növelheti a volatilitást, és hogy a portfólióvállalatok osztalékainak tartós csökkenése veszélyeztetheti a folyamatosan emelkedő kifizetésekkel kapcsolatos eredménysorát. (MarketScreener, Kalkine)
A befektetési alap tőkeáttételt alkalmaz, ezért eszközeinek értékcsökkenése nagyobb visszaesést okozhat a NAV-ban, mint egy tőkeáttétel nélküli portfólió esetében. A hitelfelvételi költségek és az adósság értékelése is számítanak: a legutóbbi NAV-közlés jelentős különbséget mutatott az adósság könyv szerinti értékével, illetve valós értékre árazva kiszámított NAV között. (MarketScreener, Investegate)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 16.

CTY – Pénzügyi teljesítmény

Bevételek és kiadások
Eredménykimutatás
NegyedévesÉves
Q3 24
Növekedés (n.év/n.év)
Árbevétel
Nettó eredmény
Nyereséghányad

Alapok ezzel: (CTY)

Alapok
Alap neve
Alap mérete
£CTY súlyozás
Vanguard FTSE 250£VMID
1,6 Mrd £0,96%
iShares FTSE 250£MIDD
661 M £0,95%
A legfrissebb árfolyam 15 perces késleltetéssel jelenik meg. A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a Londoni Értéktőzsde szolgáltatja az Infronton keresztül.