Összehasonlítás

City of London Investment Trust/£CTY

1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX

City of London Investment Trust – Információk

A The City of London Investment Trust plc egy londoni székhelyű, zárt végű befektetési társaság, amely a jövedelem és a tőke hosszú távú növekedésére törekszik, elsősorban brit részvényekbe történő befektetésekkel. A Janus Henderson Investors által kezelt társaság diverzifikált portfóliója több ágazat brit nagyvállalataira összpontosít, és külföldi részvényeknek való kitettséget is tartalmaz. A társaság negyedévente fizet osztalékot, és 1966 óta minden évben növelte az éves osztalékát. Ezt a jövedelemtermelésre összpontosító befektetési megközelítés és olyan bevételi tartalékok támogatják, amelyek a portfólióból származó jövedelem csökkenése esetén kiegészíthetik a kifizetéseket. Eredete 1860-ra nyúlik vissza, amikor a Calverts sörfőző vállalkozás felvásárlására alapították; 1891-ben korlátolt felelősségű társaságként jegyezték be, és 1932-ben kezdett a befektetési társaságokra jellemző elvek szerint működni. Az Egyesült Királyságra összpontosító portfóliója nemzetközi gazdasági kitettséget is biztosít számos portfólióvállalatának külföldi bevételein keresztül.
Tőzsdei azonosító
£CTY
Szektor
Pénzügyek
Elsődleges kereskedési helyszín
LSE
Alkalmazottak száma
-
Székhely
London, United Kingdom
Weboldal
www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-city-of-london-investment-trust-plc

CTY – Mérőszámok

AlapvetőHaladó
3,1 Mrd £
5,85
1,02 £
0,50
0,22 £
3,72%

A bikák/medvék szerint

A befektetési társaság sorozatban a 60. évben emelte osztalékát, ezúttal 4%-kal, és a 22,15p összegű kifizetést fedezte a 22,5p nyereség. Az £52,3m összegű felhalmozott jövedelemtartalék további védőhálót jelent, ha a portfólió jövedelme csökken. (The AIC, Investegate)
A befektetési társaság nettó eszközértékének (NAV) hozama a legutóbbi évben megegyezett az FTSE All-Share hozamával, és meghaladta a UK Equity Income szektor átlagát; részvényeseinek hozama három- és ötéves időtávon is felülmúlta az indexét. Ez több időtávon is stabil teljesítményt jelez, bár a múltbeli hozamok nem garantálják a jövőbeli eredményeket. (The AIC, QuotedData)
Az alapkezelő a brit részvényeket alulértékeltnek tartja a külföldi piacokhoz képest, miközben az osztalékok és a részvény-visszavásárlások hozamot biztosítanak a befektetőknek a várakozás ideje alatt. 2026-ban a portfólió öt vállalata kapott felvásárlási ajánlatot, ami segíthet a bennük rejlő érték felszínre hozásában. (The Business Investor)
A portfólió erősen az Egyesült Királyságban jegyzett részvényekre koncentrál, így a befektetők egy globálisan diverzifikált befektetési társasághoz képest jobban ki vannak téve a brit piac gyengeségének. A külföldi befektetések alacsony aránya csak korlátozott védelmet nyújt, ha a brit részvények teljesítménye elmarad más piacokétól. (Investegate)
A részvények a pénzügyi évet a nettó eszközértékhez (NAV) képest 2,3%-os prémiummal zárták, így a vevők többet fizettek, mint amennyit a mögöttes portfólió ért. Ha ez a prémium csökken vagy diszkontba fordul, a részvényárfolyam hozama elmaradhat a portfólió teljesítményétől. (Investegate)
Az osztalékjövedelemre összpontosító portfólióból kimaradhatnak a kisebb osztalékot fizető, gyorsabban növekvő vállalatok. A legutóbbi évben a Rolls-Royce részvényeinek hiánya, valamint a HSBC és az AstraZeneca indexhez képesti alulsúlyozása rontotta a relatív hozamot. (The AIC)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 13.

CTY – Pénzügyi teljesítmény

Bevételek és kiadások
Eredménykimutatás
NegyedévesÉves
Q3 24
Növekedés (n.év/n.év)
Árbevétel
Nettó eredmény
Nyereséghányad

Alapok ezzel: (CTY)

Alapok
Alap neve
Alap mérete
£CTY súlyozás
iShares FTSE 250£MIDD
672 M £0,97%
Vanguard FTSE 250£VMIG
569 M £0,96%
Vanguard FTSE 250£VMID
1,5 Mrd £0,96%
A legfrissebb árfolyam 15 perces késleltetéssel jelenik meg. A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a Londoni Értéktőzsde szolgáltatja az Infronton keresztül.