Covenant Logistics/$CVLG
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Covenant Logistics – Információk
A Covenant Logistics Group Inc. és teljes tulajdonú leányvállalatai tehergépjármű-szállítási és fuvarozási közvetítői szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleiknek az Egyesült Államok kontinentális területén. A vállalat jelentésköteles szegmensei közé tartoznak a gyorsított, dedikált szolgáltatások, a kezelt fuvarozás és a raktározás. Az Expedited szegmens teherfuvarozási szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, akik magas színvonalú fuvarozási és szállítási szolgáltatásokat igényelnek. A Dedicated szegmens ügyfeleinek szerződéses időszakokra, három-öt éves időtartamra garantált teherfuvarozási kapacitást biztosít. A Managed Freight szegmens közvetítői szolgáltatásokat és TMS-t foglal magában. A raktározási szegmens napi raktárkezelési szolgáltatásokat nyújt azoknak az ügyfeleknek, akik ezt a funkciót kiszervezték.
- Tőzsdei azonosító
- $CVLG
- Szektor
- Mobilitás
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 3800
- Székhely
- Chattanooga, United States
- Weboldal
- www.covenantlogistics.com
CVLG – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
801 M $
154,50
0,20 $
1,40
0,28 $
0,89%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
801 M $
Béta
1.4
52 hetes csúcs
49,88 $
52 hetes mélypont
18,00 $
Átlagos napi forgalom
199 E
Osztalék
0,28 $
Pénzügyi erő
Sajáttőke-arányos adósság
0,786
Kamatfedezet (TTM)
1,67%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
116,678
Bruttó haszonkulcs (TTM)
19,41%
Nettó haszonkulcs (TTM)
0,42%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
1,81%
Effektív adókulcs (TTM)
24,41%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
340 000 $
A vezetőség hatékonysága
Értékelés
P/E mutató (TTM)
154,503
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
0,616
P/B mutató
1,94
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
3,44
Osztalékhozam (TTM)
0,89%
Várható osztalékhozam
0,89%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
12,46%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-82,68%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
4,63%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
6,49%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-52,76%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
-11,07%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
-30,10%
CVLG – Elemzői vélemények
A részvényre (Covenant Logistics) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Covenant Logistics) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A negyedév végén a flottaeszközök mintegy 80%-a hosszú távú szerződések keretében működött, ezen belül az Expedited vontatóinak 58%-a, szemben a három hónappal korábbi 40%-kal. Ahogy egyre több szerződés jut túl a kezdeti szakaszon, a Covenant a flotta átcsoportosításából eredő fennakadások csökkenésére és stabilabb bevételi bázisra számít. (SEC)
A Managed Freight fuvarozási árbevétele éves összevetésben 68,4%-kal, korrigált üzemi eredménye pedig mintegy 133%-kal nőtt, amit a felvásárolt fuvarozásközvetítő üzletág, az ügyfeleknél érvényesített díjemelések és a vásárolt fuvarozási kapacitás alacsonyabb költségei segítettek. Ez a növekedés hozzájárult a Truckload átállási költségeinek ellensúlyozásához. (SEC, The Motley Fool)
A Dedicated fuvarozási árbevétele 4,2%-kal, a Warehousing árbevétele pedig 7,8%-kal nőtt a harmadik negyedévben. A vezetőség a Dedicated flottájának bővülésére számít, ami lehetőséget ad a Covenant számára, hogy a fuvarozásközvetítés által vezérelt növekedésen túl is terjeszkedjen. (SEC)
A legutóbbi negyedév sem fordította meg az év eleje óta tartó eredménycsökkenést: a korrigált egy részvényre jutó eredmény az első kilenc hónapban 1,18 $ volt, szemben az egy évvel korábbi 1,22 $-ral, míg a korrigált üzemi eredmény 40,9 millió $-ról 37,6 millió $-ra csökkent. A korrigált működési költséghányad szintén romlott, 94,8%-ról 95,8%-ra. (SEC)
A Truckload költségei továbbra is gyorsabban emelkednek a díjaknál: az egy mérföldre jutó korrigált működési költségek éves összevetésben mintegy 20,8%-kal nőttek, szemben az egy mérföldre jutó fuvarozási árbevétel 19,7%-os növekedésével. A gépkocsivezetői bérek és az eszközköltségek emelkedése, valamint a munkaerő-felvétel és a szerződések elindításának költségei nyomást gyakorolnak az eredményhányadokra a szerződéssel lekötött fuvarozásra való átállás során. (SEC)
A Managed Freight magas fuvarozásközvetítési eredményhányadai nem feltétlenül maradnak fenn, és a vezetőség arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő biztosítási és kártérítési költségek egyre nagyobb kockázatot jelentenek a szegmensben. A kapacitásköltségek kedvező alakulásának megfordulása vagy a károk súlyosbodása ezért alááshatja a közelmúltbeli eredménynövekedés egyik kulcsfontosságú forrását. (The Motley Fool)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. nov. 2.
CVLG – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
CVLG – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (CVLG)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (CVLG)
Alap neve | Alap mérete | $CVLG súlyozás |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd $ | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd $ | 0,02% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd $ | 0,01% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,00% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 Mrd $ | 0,00% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.