Covenant Logistics/$CVLG
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Covenant Logistics – Információk
A Covenant Logistics Group Inc. a százszázalékos tulajdonában lévő leányvállalataival együtt teherautó-rakomány-szállítási és árufuvarozási közvetítői szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek az Egyesült Államok egész kontinentális részén. A vállalat jelentési szegmensei a következők: Expedited, Dedicated Services, Managed Freight és Warehousing. Az Expedited szegmens teherautó-rakodási szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek, magas szolgáltatási fuvardíj- és szállítási szabványokkal. A dedikált szegmens az ügyfeleknek elkötelezett teherautórakomány-kapacitást biztosít szerződéses időszakokra, amelyek célja három-öt éves időtartam. A Managed Freight szegmens magában foglalja a közvetítői szolgáltatásokat és a TMS-t. A raktározási szegmens napi szintű raktárkezelési szolgáltatásokat nyújt azon ügyfelek számára, akik e funkció kiszervezését választották. A bevételek többsége az expedíciós szegmensből származik.
A vállalatok leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
$CVLG
Szektor
Mobilitás
Elsődleges kereskedési helyszín
NYSE
Alkalmazottak száma
3950
Székhely
Weboldal
CVLG – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
564 M $
17,08
1,32 $
1,42
0,25 $
1,24%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
564 M $
Béta
1.42
52 hetes csúcs
60,19 $
52 hetes mélypont
17,46 $
Átlagos napi forgalom
75 E
Osztalék
0,25 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,093
Likviditási gyorsráta
0,866
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
58,971
Sajáttőke-arányos adósság
62,702
Osztalékfizetési ráta (TTM)
18,14%
Kamatfedezet (TTM)
4,58%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
142,055
Bruttó haszonkulcs (TTM)
23,31%
Nettó haszonkulcs (TTM)
3,18%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
5,38%
Effektív adókulcs (TTM)
24,13%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
290 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
3,36%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
8,58%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
17,081
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
0,522
P/B mutató
1,36
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
2,25
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
371,597
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
0,27%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,061
Osztalékhozam (TTM)
1,11%
Várható osztalékhozam
1,24%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
0,75%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-13,31%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
-1,15%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
4,58%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-18,36%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
2,10%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
58,74%
CVLG – Elemzői vélemények
A részvényre (Covenant Logistics) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A bikák/medvék szerint
A fuvarbevételek elérték a negyedéves rekordot, 276,5 millió dollárt, ami 7,8%-os éves növekedést jelent, és a vállalat szolgáltatásai iránti erős keresletet jelez (FreightWaves).
A Managed Freight szegmens bevétele 28,5%-kal emelkedett éves összehasonlításban, elősegítve a diverzifikációt és a magasabb árrésű növekedést az eszköz-light bróker üzletágban (FreightWaves).
A Covenant 1,6 millió saját részvényt vásárolt vissza 35,2 millió dollár értékben a 2025. június 30-ig tartó időszakban, az 50 millió dolláros visszavásárlási program keretében, ami a menedzsment cégértékelésbe és a tőkevisszatérítési stratégiába vetett bizalmát jelzi (S&P Capital IQ via MarketScreener).
Az egy részvényre jutó, korrigált eredmény 16%-kal esett vissza éves szinten, 0,45 dollárra a 2024 Q2-ben elért 0,52 dollárról, ami a versenykörnyezetben tapasztalható árrés szűkülését tükrözi (FreightWaves).
A vállalat működési hányadosa 96,2%-ra (korrigáltan 94,6%-ra) romlott az egy évvel korábbi 94,6%-ról (korrigáltan 92,7%-ról), ami növekvő működési költségekre és csökkenő hatékonyságra utal a szegmensekben (GuruFocus).
A nettó eladósodottság 49,0 millió dollárral 268,7 millió dollárra nőtt, így a nettó eladósodottság/tőkearány 39,2%-ra emelkedett, ami korlátozhatja a pénzügyi mozgásteret (GuruFocus).
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2025. szept. 7.
CVLG – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
CVLG – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.
A befektetés kockázattal jár
Közelgő események
szept.26
Covenant Logistics
OsztalékKifizetés
0,07 $Részvényenként