Covenant Logistics/$CVLG
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Covenant Logistics – Információk
A Covenant Logistics Group Inc. a százszázalékos tulajdonában lévő leányvállalataival együtt teherautó-rakomány-szállítási és árufuvarozási közvetítői szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek az Egyesült Államok egész kontinentális részén. A vállalat jelentési szegmensei a következők: Expedited, Dedicated Services, Managed Freight és Warehousing. Az Expedited szegmens teherautó-rakodási szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek, magas szolgáltatási fuvardíj- és szállítási szabványokkal. A dedikált szegmens az ügyfeleknek elkötelezett teherautórakomány-kapacitást biztosít szerződéses időszakokra, amelyek célja három-öt éves időtartam. A Managed Freight szegmens magában foglalja a közvetítői szolgáltatásokat és a TMS-t. A raktározási szegmens napi szintű raktárkezelési szolgáltatásokat nyújt azon ügyfelek számára, akik e funkció kiszervezését választották. A bevételek többsége az expedíciós szegmensből származik.
A vállalatok leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
$CVLG
Szektor
Elsődleges kereskedési helyszín
NYSE
Iparág
Szárazföldi szállítás
Székhely
Alkalmazottak száma
3950
ISIN
US22284P1057
Weboldal
CVLG – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
685 M $
18.51
1,39 $
1.45
0,25 $
1,08%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
685 M $
Béta
1.45
52 hetes csúcs
60,19 $
52 hetes mélypont
17,46 $
Átlagos napi forgalom
155 E
Osztalék
0,25 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,094
Likviditási gyorsráta
0,927
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
48,746
Sajáttőke-arányos adósság
62,702
Osztalékfizetési ráta (TTM)
16,13%
Kamatfedezet (TTM)
5,02%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
145,63
Bruttó haszonkulcs (TTM)
23,82%
Nettó haszonkulcs (TTM)
3,43%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
5,86%
Effektív adókulcs (TTM)
23,53%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
280 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
3,80%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
8,95%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
18,505
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
0,607
P/B mutató
1,56
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
2,57
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-56,764
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-1,76%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-45,47%
Osztalékhozam (TTM)
0,97%
Várható osztalékhozam
1,08%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
0,59%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-9,23%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
0,16%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
4,46%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-13,01%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
4,48%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
95,81%
CVLG – Elemzői vélemények
A részvényre (Covenant Logistics) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A bikák/medvék szerint
A Covenant Logistics 2024 negyedik negyedévében 3,5%-os növekedést jelentett teherfuvarozási bevételeiben, amit a traktorok átlagának 7,4%-os növekedése és a magasabb fuvarozási bevételek növeltek. (covenantlogistics.com)
A vállalat eszköz- könnyű szegmensei, beleértve a Kezelt Fuvarozást és a Raktározást, a 2024-es negyedik negyedévben felülmúlták az elvárásokat, mivel többletkapacitást kínáltak és kihasználták a csúcsidőszakokat, pozitív hatással a teljes nyereségességre. (covenantlogistics.com)
A Covenant stratégiai felvásárlásai, mint például a Lew Thompson & Son Trucking 2023 áprilisi ügylete, diverzifikálták üzleti modelljüket, javítva a haszonkulcsokat és stabilabb bevételeket biztosítva a fuvarozási piaci visszaesések során. (beyondspx.com)
2024 negyedik negyedévében a Covenant dedikált szegmensének kiigazított nyeresége elmaradt az elvárásoktól, mivel váratlan ügyfélbezárások és volumencsökkenések történt, valamint megnövekedett költségek a garantált sofőri juttatások és egy jelentős kárigény miatt. (covenantlogistics.com)
A vállalat 49%-os részesedése a Transport Enterprise Leasingben (TEL) a 2024 negyedik negyedévében a 2023 azonos negyedévéhez képest 4,7 millió dollárról 3,0 millió dollárra csökkent, elsősorban a gyengülő berendezéskínálat és a növekvő kamatkiadások miatt. (covenantlogistics.com)
A Covenant nehéz teherfuvarozási környezetre számít 2025 első felében, ahol ár- és nyereségnövekedésre lehet számítani a korábbi évekkel összehasonlítva, ami befolyásolhatja a nyereségességet. (covenantlogistics.com)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2025. júl. 7.
CVLG – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
CVLG – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Hírek (CVLG)
ÖsszesCikkekVideók
Covenant Logistics Group, Inc. Announces Timing of Second Quarter Earnings Release an Conference Call
GlobeNewsWire·1 héttel ezelőtt
Covenant Logistics Group Announces Quarterly Cash Dividend
GlobeNewsWire·2 hónappal ezelőtt
Covenant Logistics Group Announces First Quarter 2025 Financial and Operating Results
GlobeNewsWire·3 hónappal ezelőtt
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.
A befektetés kockázattal jár