EFG International AG/Fr. EFGN
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
EFG International AG – Információk
Az EFG International AG egy globális magánbanki csoport, amelynek székhelye Svájcban, Zürichben található. A vállalat magánbanki és vagyonkezelési szolgáltatások nyújtására specializálódott, elsősorban nagy vagyonú magánszemélyek számára. Az EFG International számos szolgáltatást kínál, többek között befektetéskezelést, vagyontervezést, hitel- és vagyonkezelési szolgáltatásokat. Az 1995-ben alapított vállalat világszerte számos pénzügyi központban nyitott irodákat, így bővítve jelenlétét és javítva nemzetközi ügyfélkörének kiszolgálási képességeit. Az EFG International arról ismert, hogy nagy hangsúlyt fektet a személyre szabott pénzügyi megoldásokra és a tapasztalt ügyfélkapcsolati menedzserek hálózatán keresztül szoros kapcsolatot ápol ügyfeleivel.
- Tőzsdei azonosító
- Fr. EFGN
- Szektor
- Pénzügyek
- Elsődleges kereskedési helyszín
- XSWX
- Alkalmazottak száma
- 3299
- Székhely
- Zurich, Switzerland
- Weboldal
- www.efginternational.com
EFGN – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
4,9 Mrd CHF
18,93
0,84 CHF
0,13
0,65 CHF
4,09%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
4,9 Mrd CHF
Béta
0.13
52 hetes csúcs
20,70 CHF
52 hetes mélypont
15,04 CHF
Átlagos napi forgalom
241 E
Osztalék
0,65 CHF
Pénzügyi erő
Osztalékfizetési ráta (TTM)
73,87%
Profitabilitás
Nettó haszonkulcs (TTM)
16,82%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
27,76%
Effektív adókulcs (TTM)
18,59%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
500 000 CHF
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
0,72%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
12,30%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
18,927
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,815
P/B mutató
2,07
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
2,4
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
4,247
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
23,55%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
3,744
Osztalékhozam (TTM)
4,09%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
10,88%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-26,64%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
6,24%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
4,85%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
16,62%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
13,04%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
10,03%
A bikák/medvék szerint
Az ügyfélforrás-beáramlás továbbra is erős növekedési hajtóerő. Az EFG az első félévben CHF5,7 milliárd nettó új eszközt vonzott be, ami évesítve 6,2%-os növekedésnek felel meg, és meghaladja a 4%–6%-os célértéksávot; ezzel 15 egymást követő félévre nőtt a pozitív beáramlást hozó időszakok száma. (Private Banker International, StockAnalysis)
A bank az eszközállomány növekedését erős jövedelmezőségre váltja. Az első félévi tárgyieszköz-arányos sajáttőke-megtérülés 22,4%-ot ért el, meghaladva a 2028-ra kitűzött 20%-os célt, miközben a költség/bevétel arány 71,5%-ra javult, az alaptevékenység nettó nyeresége pedig éves összevetésben 5%-kal nőtt. (StockAnalysis, Private Banker International)
Az EFG úgy növeli méretét, hogy közben megőrzi mérlegének ellenálló képességét. A bevételtermelő kezelt vagyon éves összevetésben 21%-kal, CHF196,3 milliárdra nőtt, a Quilvest-tranzakció lezárását követően pedig meghaladta a CHF200 milliárdot; a bank június végén 15%-os CET1-rátával és 18,3%-os teljes tőkemegfelelési mutatóval rendelkezett. (Private Banker International, StockAnalysis)
Az alapfolyamatok lendülete kedvezőbb, mint amit a fő számadat sugall, a kimutatott első félévi nyereség azonban CHF221,2 millióról CHF184,6 millióra, az EPS pedig CHF0,69-ról CHF0,57-ra csökkent. Az eredmény emellett elmaradt a CHF200 milliós elemzői konszenzustól, így a részvények sebezhetőek maradnak, ha a várakozások továbbra is túl magasak. (MarketScreener, investrends.ch)
Az alacsonyabb kamatok szűkítik az egyik kulcsfontosságú bevételi forrást: a nettó kamatbevétel CHF184,3 millióról CHF137,7 millióra csökkent, míg a bevételi marzs 97 bázispontról 91 bázispontra mérséklődött. A díjbevételek növekedésének továbbra is ellensúlyoznia kell ezt a nyomást, ami nehézzé válhat, ha a piacok vagy az ügyfélaktivitás gyengülnek. (MarketScreener, Private Banker International)
A felvásárlások vezérelte terjeszkedés növeli a végrehajtási kockázatot. A működési költségek a közelmúltbeli ügyletek miatt 8%-kal emelkedtek, a költség/bevétel arány továbbra is 71,5% volt, az EFG-nek pedig 2026 végéig integrálnia kell a Quilvestet, miközben bizonyítania kell, hogy a megszerzett eszközök tartós díjbevételt termelnek. (Private Banker International, EFG International)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 23.
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Alapok ezzel: (EFGN)
ÖsszesEURUSDGBP
Alap neve | Alap mérete | Fr. EFGN súlyozás |
|---|---|---|
iShares Ageing Population€AGED | 822 M € | 0,22% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Mrd $ | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 Mrd € | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 Mrd £ | 0,02% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.