Euroseas/$ESEA
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Euroseas – Információk
Az Euroseas Ltd. egy hajózási társaság. Flottája konténerhajókból áll, amelyek konténeres dobozokat szállítanak, és menetrend szerinti szolgáltatást nyújtanak a kikötők között. Működését egy kapcsolt hajókezelő társaság irányítja, amely a hajók napi kereskedelmi és műszaki irányításáért és üzemeltetéséért felelős. A társaság a hajóit spot és időszakos bérleti szerződésekkel, valamint pool-megállapodásokon keresztül alkalmazza.
- Tőzsdei azonosító
- $ESEA
- Szektor
- Mobilitás
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- 225
- Székhely
- Marousi, Greece
- Weboldal
- www.euroseas.gr
Euroseas – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
498 M $
3,61
19,51 $
0,56
3,05 $
4,54%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
498 M $
Béta
0.56
52 hetes csúcs
79,67 $
52 hetes mélypont
51,00 $
Átlagos napi forgalom
38 E
Osztalék
3,05 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
5,457
Likviditási gyorsráta
5,336
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,36
Sajáttőke-arányos adósság
0,394
Osztalékfizetési ráta (TTM)
18,56%
Kamatfedezet (TTM)
10,86%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
160,446
Bruttó haszonkulcs (TTM)
77,80%
Nettó haszonkulcs (TTM)
59,98%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
59,11%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
1 010 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
11,83%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
29,20%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
3,615
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,165
P/B mutató
0,96
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
0,96
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
5,492
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
18,21%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
12,839
Osztalékhozam (TTM)
4,33%
Várható osztalékhozam
4,54%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
2,53%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
14,15%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
8,29%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
20,88%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
10,06%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
-4,43%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
45,02%
Euroseas – Elemzői vélemények
A részvényre (Euroseas) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Euroseas) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
Az Euroseas 2026 második negyedévében 33,2 millió dolláros nettó nyereséget és 40,1 millió dolláros korrigált EBITDA-t ért el, annak ellenére, hogy eggyel kevesebb hajót üzemeltetett, mint egy évvel korábban. A kihasználtság gyakorlatilag teljes volt, az átlagos időalapú bérleti díjnak megfelelő bevétel pedig napi 30 306 dollárra emelkedett. (Markets Insider, Container News)
A társaság 2026 hátralévő részére a rendelkezésre álló napok mintegy 96%-ára, 2027-re pedig 81%-ára kötött már szerződést, körülbelül napi 30 900, illetve 31 700 dolláros átlagos szerződéses díj mellett. Ez rövid távon jelentős kiszámíthatóságot biztosít az eredménynek még akkor is, ha az azonnali hajóbérleti díjak gyengülnek. (Market Chameleon, Channelchek)
Az Euroseas 21-ről 33 hajóra bővíti flottáját egy 12 hajóból álló, kisebb és közepes méretű konténerszállító hajókat érintő újépítési program keretében, a szállításokat 2027 végétől 2029 elejéig ütemezték. A társaság szerint ezekben a kisebb szegmensekben viszonylag alacsony a rendelésállomány, a flották pedig idősebbek, miközben négy új építésű hajóra már többéves foglalkoztatási szerződést kötöttek, mintegy napi 35 500 dolláros díj mellett. (GlobeNewswire, Container News)
A jelenlegi erős eredményt részben a vörös-tengeri fennakadások és a hosszabb hajózási útvonalak támogatják. Ha a fuvarozók visszatérnek a Szuezi-csatornához, ezek a hatékonysági veszteségek megszűnhetnek, miközben a menedzsment 2027-ben a hajóátadások növekedésével nagyobb kínálati kockázatra számít. (Markets Insider, Transcript Daily)
A 12 hajós újépítési program az Euroseas méretéhez képest jelentős tőkeigényű vállalás, becsült teljes költsége 560 millió dollár, amelynek várhatóan mintegy 60%-át adósságból finanszírozzák. A menedzsment továbbra is körülbelül 156 millió dollárnyi további saját tőke bevonására számít, ami felhígulási és finanszírozási kockázatot teremt, ha a díjak még azelőtt csökkennek, hogy a hajók bevételt termelnének. (Simply Wall St, Scanx)
A bevétel éves összevetésben 1,3%-kal csökkent a második negyedévben, noha a magasabb hajóbérleti díjak növelték a nyereséget, az üzemelő flotta pedig átlagosan 21 hajóból állt, mintegy 13 éves átlagéletkorral. Ez karbantartási és maradványérték-kockázatnak teszi ki a társaságot, ha a konténerszállítási ciklus lehűl, különösen úgy, hogy közben továbbra is osztalékot fizet és részvényeket vásárol vissza. (Simply Wall St, Container News)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 17.
Euroseas – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Euroseas – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Euroseas)
ÖsszesCikkekVideók
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.