Establishment Labs/$ESTA
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Establishment Labs – Információk
Az Establishment Labs Holdings Inc egy orvostechnológiai vállalat, amely orvosi eszközöket és esztétikai termékeket kínál. Szilikon töltésű mell- és testformáló implantátumok tervezésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. A vállalat Motiva implantátumok márkanév alatt forgalmazza termékeit. Termékeit orvosi forgalmazóknak; valamint orvosoknak, kórházaknak és klinikáknak forgalmazza közvetlen értékesítés formájában. Földrajzi szegmensei: Európa, Latin-Amerika, Ázsia-Óceánia/Közel-Kelet és Egyéb.
A vállalatok leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
$ESTA
Szektor
Elsődleges kereskedési helyszín
Alkalmazottak száma
1056
Székhely
Alajuela, Costa Rica
Weboldal
ESTA – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
1,5 Mrd $
-
-3,08 $
0,85
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
1,5 Mrd $
Béta
0.85
52 hetes csúcs
51,34 $
52 hetes mélypont
26,56 $
Átlagos napi forgalom
327 E
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
2,838
Likviditási gyorsráta
1,545
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
986,236
Sajáttőke-arányos adósság
993,344
Kamatfedezet (TTM)
-2,72%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
-54,028
Bruttó haszonkulcs (TTM)
67,24%
Nettó haszonkulcs (TTM)
-49,89%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
-35,43%
Effektív adókulcs (TTM)
-1,17%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
170 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
-12,78%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
-261,18%
Értékelés
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
8,236
P/B mutató
64,66
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
141,96
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-18,193
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-5,50%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-2,793
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
17,22%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-0,62%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
7,21%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
1,19%
ESTA – Elemzői vélemények
A részvényre (Establishment Labs) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A bikák/medvék szerint
A Motiva amerikai értékesítési lendülete meghaladta a várakozásokat: a 2025 második negyedévi USA-bevétel 10,3 millió USD-t ért el, túlszárnyalva az előrejelzést, így a vállalat képes volt megemelni éves árbevételi prognózisát 208–212 millió USD-ra, ami erős piaci elfogadottságot jelez (Investing.com).
A bruttó fedezeti hányad 68,8%-ra nőtt 2025 második negyedévében (az egy évvel korábbi 65,6%-ról), ami az árazási erő javulását és a működési hatékonyságokat mutatja, támogatva a jövedelmezőség megerősödő trendjét a növekvő volumenekkel együtt (Investing.com).
A Preservé™ bevezetése Brazíliában a minimálisan invazív platform bővítését jelzi, amely lehetővé teszi, hogy a vállalat fejlett szövettakarékos technikákkal új páciensszegmenseket érjen el, elősegítve a jövőbeli árbevétel-növekedést (Medical Product Outsourcing).
A tartós működési veszteségek továbbra is terhet rónak a vállalatra: a 2025. második negyedévben a működési veszteség 14,1 millió USD volt, az igazított EBITDA-veszteség pedig 8,5 millió USD-t tett ki a bevétel növekedése ellenére is, ami rámutat a nyereségesség elérésének nehézségeire 2025-ben (Investing.com).
Jelentős készpénzégetés merül fel a finanszírozási időtávval kapcsolatban: a második negyedévben 14,5 millió USD-t használtak fel, így a készpénzállomány 54,6 millió USD-re csökkent, és további 25 millió USD áll rendelkezésre a hitelkeretből. Ez arra utal, hogy a vállalatnak szüksége lehet refinanszírozásra vagy tőkeemelésre, mielőtt 2026-ban elérné a pozitív cash flow-t (Investing.com).
Az SG&A költségek 11,4 millió USD-val nőttek 2025 Q2-ben, amit az amerikai piac gyorsított kereskedelmi terjeszkedése és marketingkampányai okoztak, ez tovább növeli a működési tőkeáttételi nyomást és késlelteti a nullszaldó elérését (Investing.com).
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2025. okt. 9.
ESTA – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
ESTA – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.
A befektetés kockázattal jár